| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 364.00 | 8 508.00 | 1 856.00 | 10 364.00 |
AH Fonds commercial | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 536.00 | 424 222.00 | 22 314.00 | 446 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 865.00 | 105 908.00 | 567 957.00 | 673 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 692.00 | | 252 692.00 | 252 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 048.00 | 547 661.00 | 3 238 386.00 | 3 786 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 317.00 | 620.00 | 3 313 698.00 | 3 314 317.00 |
BZ Autres créances | 1 556 683.00 | | 1 556 683.00 | 1 556 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 720.00 | | 340 720.00 | 340 720.00 |
CF Disponibilités | 2 183 091.00 | | 2 183 091.00 | 2 183 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 192.00 | | 147 192.00 | 147 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 542 003.00 | 620.00 | 7 541 383.00 | 7 542 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 328 050.00 | 548 281.00 | 10 779 769.00 | 11 328 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680 705.00 | | | 680 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 247.00 | | 316 247.00 | 316 247.00 |
CU Autres participations | 2 058 211.00 | | 2 058 211.00 | 2 058 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 140.00 | 2 257 140.00 | | 2 257 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 509.00 | 291 509.00 | | 291 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 153.00 | 91 255.00 | | 105 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
DH Report à nouveau | 627 675.00 | 363 626.00 | | 627 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 776.00 | 277 947.00 | | 1 038 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 353 685.00 | 3 314 909.00 | | 4 353 685.00 |
DN Avances conditionnées | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DO TOTAL (II) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DP Provisions pour risques | 51 970.00 | 278 723.00 | | 51 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 970.00 | 278 723.00 | | 51 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 759.00 | 889 414.00 | | 1 994 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 342.00 | 75 000.00 | | 316 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 487.00 | 514 185.00 | | 720 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 126.00 | 1 837 615.00 | | 1 619 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EA Autres dettes | 605 562.00 | 540 329.00 | | 605 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 839.00 | 1 293 005.00 | | 567 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 824 115.00 | 5 149 548.00 | | 5 824 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 779 769.00 | 8 743 180.00 | | 10 779 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 265 570.00 | 4 709 713.00 | | 5 265 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164 574.00 | | | 1 164 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 539 339.00 | 154 046.00 | 7 693 384.00 | 7 539 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 539 339.00 | 154 046.00 | 7 693 384.00 | 7 539 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 982 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 982 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 311 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 655 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 245 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 217 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 728.00 | 211 211.00 | | 60 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 280.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018 284.00 | 120.00 | | 1 018 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 284.00 | 120.00 | | 1 018 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493 044.00 | 345 533.00 | | 493 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 044.00 | 346 124.00 | | 493 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 240.00 | -346 004.00 | | 525 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -843 949.00 | -568 829.00 | | -843 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 111.00 | 8 246 327.00 | | 10 047 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 008 335.00 | 7 968 379.00 | | 9 008 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 776.00 | 277 947.00 | | 1 038 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 012.00 | 39 754.00 | | 45 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 452.00 | 242 343.00 | | 4 030 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 669.00 | 3 301 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 748.00 | 3 786 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 687.00 | 38 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 446 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 184.00 | 2 000.00 | | 41 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 249.00 | 14 679.00 | | 432 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557 020.00 | 225 664.00 | | 3 557 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 318.00 | 21 948.00 | 3 512.00 | 423 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 162.00 | 490.00 | 3 120.00 | 20 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 156.00 | 21 458.00 | 391.00 | 403 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 1 059 080.00 | 1 239 620.00 | | 1 059 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 723.00 | | 226 753.00 | 278 723.00 |
6T Sur comptes clients | 230 867.00 | 620.00 | 230 867.00 | 230 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 867.00 | 106 528.00 | 230 867.00 | 230 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 590.00 | 106 528.00 | 457 620.00 | 509 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | 233 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 908.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 342.00 | 198 858.00 | 117 484.00 | 316 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 487.00 | 720 487.00 | | 720 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 421.00 | 272 421.00 | | 272 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 866.00 | 523 866.00 | | 523 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 562.00 | 605 562.00 | | 605 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 839.00 | 567 839.00 | | 567 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 865.00 | 673 865.00 | | 673 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 692.00 | 6 840.00 | | 252 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 313 575.00 | | | 3 313 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 514 149.00 | | | 514 149.00 |
VC Groupe et associés | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 617.00 | 1 070 617.00 | | 1 070 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 759.00 | 1 553 699.00 | 441 061.00 | 1 994 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 535.00 | | | 114 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 775.00 | | | 523 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966 493.00 | | | 966 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 192.00 | | | 147 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 944 749.00 | 5 698 897.00 | 245 852.00 | 5 944 749.00 |
VW T.V.A. | 817 181.00 | 817 181.00 | | 817 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 824 115.00 | 5 265 570.00 | 558 544.00 | 5 824 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 882.00 | 127 280.00 | | 136 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 729.00 | 216 801.00 | | 208 729.00 |
ST Autres comptes | 689 941.00 | 670 414.00 | | 689 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 229.00 | 361 181.00 | | 339 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 78.00 | | 75.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 813.00 | 83 935.00 | | 96 813.00 |
YT Sous‐traitance | 2 036 853.00 | 1 136 864.00 | | 2 036 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 036.00 | 45 589.00 | | 37 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 770.00 | 60 728.00 | | 104 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 652.00 | 188 008.00 | | 241 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 497 581.00 | 1 271 080.00 | | 1 497 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 678.00 | 300 601.00 | | 510 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 311 787.00 | 2 430 849.00 | | 3 311 787.00 |