| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 264.00 | 14 863.00 | 1 401.00 | 16 264.00 |
AH Fonds commercial | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 448.00 | 947 000.00 | 64 447.00 | 1 011 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 793 485.00 | 720 537.00 | 2 072 948.00 | 2 793 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 336.00 | | 388 336.00 | 388 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 474 025.00 | 1 691 424.00 | 4 782 600.00 | 6 474 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049 921.00 | 51 323.00 | 2 998 598.00 | 3 049 921.00 |
BZ Autres créances | 1 925 510.00 | | 1 925 510.00 | 1 925 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 557.00 | | 1 000 557.00 | 1 000 557.00 |
CF Disponibilités | 5 842 387.00 | | 5 842 387.00 | 5 842 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 308.00 | | 249 308.00 | 249 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 075 895.00 | 51 323.00 | 12 024 572.00 | 12 075 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 549 920.00 | 1 742 747.00 | 16 807 173.00 | 18 549 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 201 955.00 | | | 2 201 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
CU Autres participations | 2 213 754.00 | | 2 213 754.00 | 2 213 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 980.00 | | | 1 552 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 509.00 | | | 291 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 120.00 | | | 184 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
DH Report à nouveau | 4 534 243.00 | | | 4 534 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 689.00 | | | -1 107 689.00 |
DL TOTAL (I) | 5 488 594.00 | | | 5 488 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 970 866.00 | | | 4 970 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 175.00 | | | 627 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 706.00 | | | 949 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 039.00 | | | 1 658 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 091 829.00 | | | 3 091 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 318 579.00 | | | 11 318 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 807 173.00 | | | 16 807 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 058 838.00 | | | 7 058 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 793 520.00 | 263 471.00 | 10 056 991.00 | 9 793 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 793 520.00 | 263 471.00 | 10 056 991.00 | 9 793 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 085 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 145 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 087 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 392 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 595.00 | |
GE Autres charges | | | 8 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 277 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 260 351.00 | | | 11 260 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 368 039.00 | | | 12 368 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 689.00 | | | -1 107 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 948 550.00 | | 668 278.00 | 5 948 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 471.00 | 5 395 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 803.00 | 6 474 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 331.00 | 1 011 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 004.00 | | 64 776.00 | 966 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915 544.00 | | 603 502.00 | 4 915 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 259.00 | 53 595.00 | 9 966.00 | 927 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 934.00 | 952.00 | | 22 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 324.00 | 52 643.00 | 9 966.00 | 904 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
6T Sur comptes clients | 67 823.00 | | 16 500.00 | 67 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 275.00 | | 28 416.00 | 750 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 445.00 | | 34 585.00 | 756 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 175.00 | 524 477.00 | 102 698.00 | 627 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 706.00 | 949 706.00 | | 949 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 736.00 | 314 736.00 | | 314 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 363.00 | 685 363.00 | | 685 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 091 829.00 | 3 091 829.00 | | 3 091 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 793 485.00 | 2 793 485.00 | | 2 793 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 336.00 | 129 007.00 | 259 329.00 | 388 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 998 514.00 | 2 998 514.00 | | 2 998 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VB T. V. A. | 244 189.00 | 244 189.00 | | 244 189.00 |
VC Groupe et associés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 970 866.00 | 813 823.00 | 4 157 043.00 | 4 970 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 770.00 | | | 425 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604 769.00 | 1 577 769.00 | 27 000.00 | 1 604 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 308.00 | 249 308.00 | | 249 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 406 560.00 | 8 120 231.00 | 286 329.00 | 8 406 560.00 |
VW T.V.A. | 639 045.00 | 639 045.00 | | 639 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 318 579.00 | 7 058 838.00 | 4 259 741.00 | 11 318 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 184.00 | | | 210 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 984.00 | | | 322 984.00 |
ST Autres comptes | 556 735.00 | | | 556 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 569 662.00 | | | 569 662.00 |
YT Sous‐traitance | 4 820 744.00 | | | 4 820 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 817 535.00 | | | 817 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 536.00 | | | 231 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 049 566.00 | | | 2 049 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 125 815.00 | | | 1 125 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 087 660.00 | | | 7 087 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |