| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
AH Fonds commercial | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AP Constructions | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 087.00 | 950 480.00 | 118 607.00 | 1 069 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 168 740.00 | 596 537.00 | 1 572 204.00 | 2 168 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 677.00 | 3 161.00 | 446 516.00 | 449 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 833.00 | 1 599 166.00 | 4 270 667.00 | 5 869 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467 402.00 | 71 627.00 | 5 395 775.00 | 5 467 402.00 |
BZ Autres créances | 1 665 594.00 | | 1 665 594.00 | 1 665 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 560.00 | | 1 000 560.00 | 1 000 560.00 |
CF Disponibilités | 1 883 855.00 | | 1 883 855.00 | 1 883 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 135.00 | | 204 135.00 | 204 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 221 547.00 | 71 627.00 | 10 149 920.00 | 10 221 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 091 380.00 | 1 670 793.00 | 14 420 587.00 | 16 091 380.00 |
CU Autres participations | 2 091 625.00 | | 2 091 625.00 | 2 091 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 980.00 | | | 1 552 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 509.00 | | | 291 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 120.00 | | | 184 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
DH Report à nouveau | 2 792 736.00 | | | 2 792 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 751.00 | | | 1 099 751.00 |
DL TOTAL (I) | 5 954 526.00 | | | 5 954 526.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 871.00 | | | 1 997 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 881.00 | | | 635 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 294.00 | | | 1 210 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 890.00 | | | 1 953 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
EA Autres dettes | 217 473.00 | | | 217 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 405 960.00 | | | 2 405 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 440 060.00 | | | 8 440 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 420 587.00 | | | 14 420 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 523 010.00 | | | 6 523 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 175 270.00 | 21 800.00 | 12 197 070.00 | 12 175 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 175 270.00 | 21 800.00 | 12 197 070.00 | 12 175 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 532 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 730 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 046 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 045 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 403 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 680.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 286 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 527.00 | | | 113 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 527.00 | | | 113 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 864 541.00 | | | 13 864 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 764 790.00 | | | 12 764 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 751.00 | | | 1 099 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 891 504.00 | | 740 418.00 | 5 891 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762 089.00 | 4 710 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 089.00 | 5 869 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 540.00 | | 22 606.00 | 41 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 498.00 | | 36 146.00 | 1 059 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790 465.00 | | 681 666.00 | 4 790 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 903.00 | 156 565.00 | | 842 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 660.00 | 771.00 | | 21 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 243.00 | 155 794.00 | | 821 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 161.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 823.00 | 32 805.00 | | 38 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 359.00 | 35 966.00 | | 585 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 359.00 | 61 966.00 | | 585 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 161.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 701.00 | 251 754.00 | 203 946.00 | 455 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 294.00 | 1 210 294.00 | | 1 210 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 956.00 | 411 956.00 | | 411 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 202.00 | 419 202.00 | | 419 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 473.00 | 217 473.00 | | 217 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 405 960.00 | 2 405 960.00 | | 2 405 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 168 740.00 | 2 168 740.00 | | 2 168 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 677.00 | 30 508.00 | 419 169.00 | 449 677.00 |
UX Autres créances clients | 5 389 385.00 | 5 389 385.00 | | 5 389 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
VB T. V. A. | 489 133.00 | 489 133.00 | | 489 133.00 |
VC Groupe et associés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 110.00 | 238 006.00 | 1 563 104.00 | 1 951 110.00 |
VI Groupe et associés | 180 180.00 | 180 180.00 | | 180 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 524.00 | | | 262 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951 985.00 | 924 985.00 | 27 000.00 | 951 985.00 |
VP Divers | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 674.00 | 146 674.00 | | 146 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 135.00 | 204 135.00 | | 204 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 955 549.00 | 9 509 380.00 | 446 169.00 | 9 955 549.00 |
VW T.V.A. | 1 079 266.00 | 1 079 266.00 | | 1 079 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 440 060.00 | 6 523 010.00 | 1 767 051.00 | 8 440 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 631.00 | | | 164 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 387.00 | | | 234 387.00 |
ST Autres comptes | 723 134.00 | | | 723 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 562 625.00 | | | 562 625.00 |
YT Sous‐traitance | 3 726 794.00 | 1.00 | | 3 726 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 799 681.00 | | | 799 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 332.00 | | | 137 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 963.00 | | | 301 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 158 883.00 | | | 2 158 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 795 249.00 | | | 795 249.00 |
ZE Dividendes | 1 300 621.00 | | | 1 300 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 046 621.00 | | | 6 046 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |