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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 264.00 | 13 911.00 | 2 353.00 | 16 264.00 |
AH Fonds commercial | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 004.00 | 904 324.00 | 61 679.00 | 966 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 285 258.00 | 720 537.00 | 1 564 721.00 | 2 285 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393 681.00 | 11 916.00 | 381 766.00 | 393 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 948 550.00 | 1 659 711.00 | 4 288 839.00 | 5 948 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923 720.00 | 67 823.00 | 3 855 897.00 | 3 923 720.00 |
BZ Autres créances | 1 231 634.00 | | 1 231 634.00 | 1 231 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 557.00 | | 1 000 557.00 | 1 000 557.00 |
CF Disponibilités | 7 889 045.00 | | 7 889 045.00 | 7 889 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 173 964.00 | 67 823.00 | 14 106 141.00 | 14 173 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 122 514.00 | 1 727 534.00 | 18 394 980.00 | 20 122 514.00 |
CU Autres participations | 2 236 605.00 | | 2 236 605.00 | 2 236 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 980.00 | 1 552 980.00 | | 1 552 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 509.00 | 291 509.00 | | 291 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 120.00 | 184 120.00 | | 184 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
DH Report à nouveau | 3 928 459.00 | 2 792 736.00 | | 3 928 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 784.00 | 1 135 723.00 | | 605 784.00 |
DL TOTAL (I) | 6 596 283.00 | 5 990 499.00 | | 6 596 283.00 |
DP Provisions pour risques | 6 170.00 | 26 000.00 | | 6 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 170.00 | 26 000.00 | | 6 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 643 703.00 | 1 997 871.00 | | 5 643 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 527.00 | 635 881.00 | | 795 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 559.00 | 1 167 327.00 | | 760 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 710.00 | 1 953 890.00 | | 2 059 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 492.00 | 18 692.00 | | 17 492.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 217 473.00 | | 1 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 514 030.00 | 2 405 960.00 | | 2 514 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 792 528.00 | 8 397 093.00 | | 11 792 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 394 980.00 | 14 413 592.00 | | 18 394 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 523 010.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 761.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 306 326.00 | 374 937.00 | 10 681 262.00 | 10 306 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 306 326.00 | 374 937.00 | 10 681 262.00 | 10 306 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 839 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 410 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 258 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 946.00 | 49 973.00 | | 254 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 946.00 | 163 499.00 | | 254 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 772.00 | 15 320.00 | | 46 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 170.00 | 26 000.00 | | 6 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 335.00 | 41 320.00 | | 76 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 611.00 | 122 179.00 | | 178 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 119 044.00 | 13 914 513.00 | | 12 119 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 513 261.00 | 12 778 790.00 | | 11 513 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 784.00 | 1 135 723.00 | | 605 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 869 833.00 | | 746 048.00 | 5 869 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536 382.00 | 4 915 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 331.00 | 5 948 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 949.00 | 966 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 146.00 | | 2 856.00 | 64 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 644.00 | | 1 309.00 | 1 095 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710 042.00 | | 741 884.00 | 4 710 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 468.00 | 57 740.00 | 129 949.00 | 999 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 431.00 | 503.00 | | 22 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 037.00 | 57 237.00 | 129 949.00 | 977 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 161.00 | 8 755.00 | | 3 161.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 6 170.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 627.00 | 29 000.00 | 32 805.00 | 71 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 325.00 | 161 755.00 | 32 805.00 | 621 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 325.00 | 167 924.00 | 58 805.00 | 647 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 348.00 | | 615 348.00 | 615 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 559.00 | 760 559.00 | | 760 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 140.00 | 343 140.00 | | 343 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 524.00 | 964 524.00 | | 964 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 514 030.00 | 2 514 030.00 | | 2 514 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 285 258.00 | 2 285 258.00 | | 2 285 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393 681.00 | 81 923.00 | 311 759.00 | 393 681.00 |
UX Autres créances clients | 3 855 812.00 | 3 855 812.00 | | 3 855 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
VB T. V. A. | 240 081.00 | 240 081.00 | | 240 081.00 |
VC Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 098.00 | 378 098.00 | | 378 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 265 604.00 | 378 006.00 | 4 375 380.00 | 5 265 604.00 |
VI Groupe et associés | 180 180.00 | 180 180.00 | | 180 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802 692.00 | 775 692.00 | 27 000.00 | 802 692.00 |
VP Divers | 133 562.00 | 133 562.00 | | 133 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 918 178.00 | 7 579 420.00 | 338 759.00 | 7 918 178.00 |
VW T.V.A. | 724 974.00 | 724 974.00 | | 724 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 792 528.00 | 6 289 582.00 | 4 990 727.00 | 11 792 528.00 |