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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 408.00 | 10 197.00 | 3 211.00 | 13 408.00 |
AH Fonds commercial | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AP Constructions | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 726.00 | 458 749.00 | 346 977.00 | 805 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 780 674.00 | 329 870.00 | 1 450 805.00 | 1 780 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 006.00 | | 362 006.00 | 362 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405 963.00 | 834 396.00 | 4 571 567.00 | 5 405 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848 809.00 | 6 020.00 | 3 842 789.00 | 3 848 809.00 |
BZ Autres créances | 1 133 330.00 | | 1 133 330.00 | 1 133 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 1 529 744.00 | | 1 529 744.00 | 1 529 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 199.00 | | 116 199.00 | 116 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629 181.00 | 6 020.00 | 6 623 161.00 | 6 629 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 035 143.00 | 840 416.00 | 11 194 728.00 | 12 035 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 247.00 | | 316 247.00 | 316 247.00 |
CU Autres participations | 2 073 211.00 | | 2 073 211.00 | 2 073 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 980.00 | | | 1 552 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 509.00 | | | 291 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 120.00 | | | 184 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 948 404.00 | | | 1 948 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 521.00 | | | 829 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 965.00 | | | 4 839 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 007.00 | | | 1 709 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 730.00 | | | 866 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 505.00 | | | 781 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 492.00 | | | 1 441 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 270.00 | | | 234 270.00 |
EA Autres dettes | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 365.00 | | | 1 156 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 354 763.00 | | | 6 354 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 194 728.00 | | | 11 194 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 549 698.00 | | | 5 549 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 017.00 | | | 923 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 282 991.00 | 529 307.00 | 8 812 298.00 | 8 282 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 282 991.00 | 529 307.00 | 8 812 298.00 | 8 282 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 572 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 639 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 774 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 394.00 | | | 96 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 364.00 | | | 148 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 044.00 | | | 142 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 393.00 | | | -4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 739 371.00 | | | 10 739 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 909 850.00 | | | 9 909 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 521.00 | | | 829 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 971.00 | | 1 511 424.00 | 4 012 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 029.00 | 4 532 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 433.00 | 5 405 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 403.00 | 832 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 226.00 | | 2 314.00 | 39 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 833.00 | | 390 854.00 | 462 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510 912.00 | | 1 118 257.00 | 3 510 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 171.00 | 47 084.00 | | 456 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 310.00 | 910.00 | | 18 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 861.00 | 46 174.00 | | 437 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
6T Sur comptes clients | 620.00 | 5 400.00 | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 489.00 | 105 400.00 | | 230 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 459.00 | 105 400.00 | 51 970.00 | 282 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866 730.00 | 599 165.00 | 267 565.00 | 866 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 505.00 | 781 505.00 | | 781 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 187.00 | 287 187.00 | | 287 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 167.00 | 507 167.00 | | 507 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 270.00 | 234 270.00 | | 234 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 395.00 | 165 395.00 | | 165 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 365.00 | 1 156 365.00 | | 1 156 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 780 674.00 | 1 780 674.00 | | 1 780 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 006.00 | 10 492.00 | | 362 006.00 |
UX Autres créances clients | 3 842 666.00 | | | 3 842 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VB T. V. A. | 371 852.00 | | | 371 852.00 |
VC Groupe et associés | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 007.00 | 1 171 507.00 | 537 500.00 | 1 709 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 071.00 | | | 405 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679 290.00 | | | 679 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 199.00 | | | 116 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 241 018.00 | 6 862 503.00 | 378 515.00 | 7 241 018.00 |
VW T.V.A. | 647 138.00 | 647 138.00 | | 647 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354 763.00 | 5 549 698.00 | 805 065.00 | 6 354 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 765.00 | | | 154 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 543.00 | | | 307 543.00 |
ST Autres comptes | 905 444.00 | | | 905 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 094.00 | | | 444 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |
YT Sous‐traitance | 2 441 714.00 | | | 2 441 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 416.00 | | | 118 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 181.00 | | | 273 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 536 520.00 | | | 1 536 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 366.00 | | | 400 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 170 396.00 | | | 4 170 396.00 |