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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 408.00 | 12 637.00 | 771.00 | 13 408.00 |
AH Fonds commercial | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AP Constructions | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 941.00 | 794 686.00 | 238 255.00 | 1 032 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 029 977.00 | 546 537.00 | 1 483 440.00 | 2 029 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 217.00 | | 371 217.00 | 371 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891 504.00 | 1 389 440.00 | 4 502 064.00 | 5 891 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 046.00 | 38 823.00 | 3 016 224.00 | 3 055 046.00 |
BZ Autres créances | 1 602 720.00 | | 1 602 720.00 | 1 602 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 561.00 | | 900 561.00 | 900 561.00 |
CF Disponibilités | 827 917.00 | | 827 917.00 | 827 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 921.00 | | 135 921.00 | 135 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 166.00 | 38 823.00 | 6 483 343.00 | 6 522 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 413 670.00 | 1 428 262.00 | 10 985 407.00 | 12 413 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 513 133.00 | | | 1 513 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
CU Autres participations | 2 389 272.00 | | 2 389 272.00 | 2 389 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 980.00 | | | 1 552 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 509.00 | | | 291 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 120.00 | | | 184 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
DH Report à nouveau | 3 361 625.00 | | | 3 361 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 732.00 | | | 731 732.00 |
DL TOTAL (I) | 6 155 396.00 | | | 6 155 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 340.00 | | | 696 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 389.00 | | | 245 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 257.00 | | | 977 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 793.00 | | | 1 332 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
EA Autres dettes | 315 202.00 | | | 315 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 242 014.00 | | | 1 242 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 011.00 | | | 4 830 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 985 407.00 | | | 10 985 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 083.00 | | | 4 150 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 334 839.00 | 306 152.00 | 9 640 991.00 | 9 334 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 334 839.00 | 306 152.00 | 9 640 991.00 | 9 334 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 423 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 151 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 583 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 205 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 329 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 781.00 | | | 86 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 194 438.00 | | | 12 194 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 462 706.00 | | | 11 462 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 732.00 | | | 731 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 067 490.00 | | 656 592.00 | 6 067 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 831 659.00 | 4 790 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 578.00 | 5 891 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 1 059 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 771.00 | | 40 646.00 | 1 019 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006 178.00 | | 615 946.00 | 5 006 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 297.00 | 196 174.00 | | 664 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 757.00 | 903.00 | | 20 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 540.00 | 195 271.00 | | 643 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | 33 000.00 | | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 142.00 | 142 322.00 | | 549 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 142.00 | 142 322.00 | | 549 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 109 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 389.00 | 16 571.00 | 228 818.00 | 245 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 257.00 | 977 257.00 | | 977 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 630.00 | 298 630.00 | | 298 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 498.00 | 426 498.00 | | 426 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 202.00 | 315 202.00 | | 315 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 242 014.00 | 1 242 014.00 | | 1 242 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 029 977.00 | 2 029 977.00 | | 2 029 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 217.00 | 24 304.00 | | 371 217.00 |
UX Autres créances clients | 3 016 139.00 | 3 016 139.00 | | 3 016 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VB T. V. A. | 190 554.00 | 190 554.00 | | 190 554.00 |
VC Groupe et associés | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 566.00 | 237 456.00 | 451 110.00 | 688 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 018.00 | | | 275 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301 151.00 | 1 274 151.00 | 27 000.00 | 1 301 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 921.00 | 135 921.00 | | 135 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194 881.00 | 6 820 968.00 | 373 913.00 | 7 194 881.00 |
VW T.V.A. | 582 322.00 | 582 322.00 | | 582 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 011.00 | 4 150 083.00 | 679 928.00 | 4 830 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 883.00 | | | 189 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 342.00 | | | 200 342.00 |
ST Autres comptes | 735 367.00 | | | 735 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 568 284.00 | | | 568 284.00 |
YT Sous‐traitance | 2 818 609.00 | | | 2 818 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 047.00 | | | 261 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 206 232.00 | | | 206 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396 115.00 | | | 396 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 896 773.00 | | | 1 896 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 578.00 | | | 811 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 583 648.00 | | | 4 583 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |