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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 408.00 | 11 734.00 | 1 674.00 | 13 408.00 |
AH Fonds commercial | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AP Constructions | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 214.00 | 616 983.00 | 376 231.00 | 993 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 253 286.00 | 437 215.00 | 1 816 071.00 | 2 253 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 434.00 | | 363 434.00 | 363 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 067 490.00 | 1 101 511.00 | 4 965 978.00 | 6 067 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911 952.00 | 6 020.00 | 2 905 932.00 | 2 911 952.00 |
BZ Autres créances | 1 142 298.00 | | 1 142 298.00 | 1 142 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 548.00 | | 1 300 548.00 | 1 300 548.00 |
CF Disponibilités | 924 548.00 | | 924 548.00 | 924 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 787.00 | 6 020.00 | 6 372 768.00 | 6 378 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 446 277.00 | 1 107 531.00 | 11 338 746.00 | 12 446 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 266 820.00 | | | 2 266 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 247.00 | | 316 247.00 | 316 247.00 |
CU Autres participations | 2 073 211.00 | | 2 073 211.00 | 2 073 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 980.00 | | | 1 552 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 509.00 | | | 291 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 120.00 | | | 184 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
DH Report à nouveau | 2 777 926.00 | | | 2 777 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 699.00 | | | 583 699.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 664.00 | | | 5 423 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 758.00 | | | 933 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 447.00 | | | 267 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 625.00 | | | 704 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 434.00 | | | 1 810 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
EA Autres dettes | 285 752.00 | | | 285 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 898 639.00 | | | 1 898 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915 082.00 | | | 5 915 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 338 746.00 | | | 11 338 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 991 187.00 | | | 4 991 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 358 159.00 | 254 749.00 | 8 612 908.00 | 8 358 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 358 159.00 | 254 749.00 | 8 612 908.00 | 8 358 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 667 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 167 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 770.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 039 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 757 572.00 | | | 10 757 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 173 873.00 | | | 10 173 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 699.00 | | | 583 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 963.00 | | 1 272 220.00 | 5 405 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606 742.00 | 5 006 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 694.00 | 6 067 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 952.00 | 1 019 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 284.00 | | 191 439.00 | 832 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532 139.00 | | 1 080 781.00 | 4 532 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 526.00 | 159 770.00 | | 504 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 220.00 | 1 537.00 | | 19 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 306.00 | 158 233.00 | | 485 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 889.00 | 107 345.00 | | 335 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 889.00 | 107 345.00 | | 335 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 107 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 447.00 | 38 109.00 | 229 338.00 | 267 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 625.00 | 704 625.00 | | 704 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 747.00 | 447 747.00 | | 447 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 151.00 | 548 151.00 | | 548 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 752.00 | 285 752.00 | | 285 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 898 639.00 | 1 898 639.00 | | 1 898 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 253 286.00 | 2 253 286.00 | | 2 253 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 434.00 | 13 534.00 | | 363 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 809.00 | | | 2 905 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VB T. V. A. | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
VC Groupe et associés | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 758.00 | 239 202.00 | 694 557.00 | 933 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 440.00 | | | 438 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 954.00 | | | 298 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011 915.00 | | | 1 011 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 441.00 | | | 99 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 770 411.00 | 6 393 510.00 | 376 901.00 | 6 770 411.00 |
VW T.V.A. | 812 739.00 | 812 739.00 | | 812 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 082.00 | 4 991 187.00 | 923 895.00 | 5 915 082.00 |