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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 151 826.00 | 69 683.00 | 82 143.00 | 151 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 827.00 | 85 078.00 | 41 748.00 | 126 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 128.00 | 280 211.00 | 216 917.00 | 497 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 097.00 | 437 104.00 | 348 993.00 | 786 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 645.00 | 4 741.00 | 480 904.00 | 485 645.00 |
BZ Autres créances | 134 988.00 | | 134 988.00 | 134 988.00 |
CF Disponibilités | 157 434.00 | | 157 434.00 | 157 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 584.00 | 4 741.00 | 803 843.00 | 808 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 681.00 | 441 845.00 | 1 152 836.00 | 1 594 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 6 798.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 212.00 | | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 218.00 | 69 414.00 | | 84 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 201.00 | 4 677.00 | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 527 631.00 | 480 889.00 | | 527 631.00 |
DP Provisions pour risques | 34 755.00 | 28 430.00 | | 34 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 755.00 | 28 430.00 | | 34 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 518.00 | 69 011.00 | | 166 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 064.00 | 12 583.00 | | 7 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 853.00 | 178 215.00 | | 283 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 015.00 | 181 435.00 | | 133 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 450.00 | 441 244.00 | | 590 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 836.00 | 950 562.00 | | 1 152 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 068.00 | 406 285.00 | | 483 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 284.00 | | 247 790.00 | 645 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 977.00 | 786 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 977.00 | 775 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 968.00 | | 247 790.00 | 634 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 570.00 | 70 065.00 | 50 530.00 | 417 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 438.00 | 70 065.00 | 50 530.00 | 415 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 430.00 | 34 755.00 | 28 430.00 | 28 430.00 |
6T Sur comptes clients | 22 515.00 | 4 741.00 | 22 515.00 | 22 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 515.00 | 4 741.00 | 22 515.00 | 22 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 945.00 | 39 496.00 | 50 945.00 | 50 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 755.00 | 50 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 853.00 | 283 853.00 | | 283 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
UX Autres créances clients | 479 975.00 | | | 479 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 045.00 | 58 663.00 | 107 382.00 | 166 045.00 |
VI Groupe et associés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VP Divers | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 150.00 | 651 150.00 | | 651 150.00 |
VW T.V.A. | 82 357.00 | 82 357.00 | | 82 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 450.00 | 483 068.00 | 107 382.00 | 590 450.00 |