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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 071.00 | 790.00 | 2 861.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 147 970.00 | 91 796.00 | 56 174.00 | 147 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 840.00 | 128 470.00 | 25 369.00 | 153 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 090.00 | 386 035.00 | 154 055.00 | 540 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 962.00 | 608 373.00 | 244 589.00 | 852 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 443.00 | 7 305.00 | 493 138.00 | 500 443.00 |
BZ Autres créances | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
CF Disponibilités | 339 080.00 | | 339 080.00 | 339 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 189.00 | 7 305.00 | 912 884.00 | 920 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 151.00 | 615 677.00 | 1 157 473.00 | 1 773 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 93 702.00 | 48 275.00 | | 93 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 142.00 | 85 427.00 | | 108 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 576.00 | 10 251.00 | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 646 421.00 | 583 953.00 | | 646 421.00 |
DP Provisions pour risques | 17 053.00 | 10 211.00 | | 17 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 053.00 | 10 211.00 | | 17 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 256.00 | 127 844.00 | | 56 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 034.00 | 26 840.00 | | 36 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 508.00 | 181 114.00 | | 202 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 211.00 | 176 345.00 | | 182 211.00 |
EA Autres dettes | 16 990.00 | 358.00 | | 16 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 000.00 | 512 501.00 | | 494 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 473.00 | 1 106 665.00 | | 1 157 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 974.00 | 456 289.00 | | 486 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 910.00 | | 118 406.00 | 843 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 355.00 | 852 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 355.00 | 841 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 864.00 | | 118 391.00 | 832 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | 15.00 | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 876.00 | 95 426.00 | 22 930.00 | 535 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 422.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 227.00 | 95 005.00 | 22 930.00 | 534 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 211.00 | 17 053.00 | 10 211.00 | 10 211.00 |
6T Sur comptes clients | 14 941.00 | | 7 636.00 | 14 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 941.00 | | 7 636.00 | 14 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 152.00 | 17 053.00 | 17 847.00 | 25 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 053.00 | 17 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 508.00 | 202 508.00 | | 202 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 491 953.00 | 491 953.00 | | 491 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VB T. V. A. | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 212.00 | 49 187.00 | 7 026.00 | 56 212.00 |
VI Groupe et associés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 110.00 | 581 110.00 | | 581 110.00 |
VW T.V.A. | 115 968.00 | 115 968.00 | | 115 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 000.00 | 486 974.00 | 7 026.00 | 494 000.00 |