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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 1 650.00 | 1 211.00 | 2 861.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 147 970.00 | 83 140.00 | 64 830.00 | 147 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 527.00 | 123 803.00 | 19 724.00 | 143 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 367.00 | 327 284.00 | 214 083.00 | 541 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 910.00 | 535 876.00 | 308 034.00 | 843 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 889.00 | 14 941.00 | 605 948.00 | 620 889.00 |
BZ Autres créances | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
CF Disponibilités | 75 415.00 | | 75 415.00 | 75 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 573.00 | 14 941.00 | 798 632.00 | 813 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 483.00 | 550 817.00 | 1 106 665.00 | 1 657 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 48 275.00 | 44 429.00 | | 48 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 427.00 | 33 846.00 | | 85 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 251.00 | 15 188.00 | | 10 251.00 |
DL TOTAL (I) | 583 953.00 | 533 463.00 | | 583 953.00 |
DP Provisions pour risques | 10 211.00 | 43 926.00 | | 10 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 211.00 | 43 926.00 | | 10 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 844.00 | 217 105.00 | | 127 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 840.00 | 31 659.00 | | 26 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 114.00 | 276 827.00 | | 181 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 345.00 | 160 527.00 | | 176 345.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 501.00 | 696 118.00 | | 512 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 665.00 | 1 273 506.00 | | 1 106 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 289.00 | 568 376.00 | | 456 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 108.00 | | 32 013.00 | 888 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 211.00 | 843 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 10 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 676.00 | 832 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 754.00 | | 1 265.00 | 9 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 792.00 | | 30 748.00 | 877 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 058.00 | 100 950.00 | 76 132.00 | 511 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 53.00 | 535.00 | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 926.00 | 100 897.00 | 75 597.00 | 508 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 926.00 | 10 211.00 | 43 926.00 | 43 926.00 |
6T Sur comptes clients | 4 741.00 | 10 200.00 | | 4 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 741.00 | 10 200.00 | | 4 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 667.00 | 20 411.00 | 43 926.00 | 48 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 411.00 | 43 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 114.00 | 181 114.00 | | 181 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 603 999.00 | | | 603 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VB T. V. A. | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 742.00 | 71 529.00 | 56 212.00 | 127 742.00 |
VI Groupe et associés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 428.00 | | | 82 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VP Divers | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 157.00 | 738 157.00 | | 738 157.00 |
VW T.V.A. | 107 792.00 | 107 792.00 | | 107 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 501.00 | 456 289.00 | 56 212.00 | 512 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |