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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 147 470.00 | 117 061.00 | 30 409.00 | 147 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 078.00 | 135 858.00 | 16 220.00 | 152 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 007.00 | 407 149.00 | 69 857.00 | 477 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 026.00 | 662 929.00 | 125 096.00 | 788 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 865.00 | 20 757.00 | 694 108.00 | 714 865.00 |
BZ Autres créances | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CF Disponibilités | 200 162.00 | | 200 162.00 | 200 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 678.00 | 20 757.00 | 998 921.00 | 1 019 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 704.00 | 683 686.00 | 1 124 017.00 | 1 807 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 98 542.00 | 97 164.00 | | 98 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 313.00 | 41 378.00 | | -23 313.00 |
DL TOTAL (I) | 515 229.00 | 578 542.00 | | 515 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 038.00 | 205 551.00 | | 160 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 034.00 | 16 034.00 | | 44 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 861.00 | 161 466.00 | | 169 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 710.00 | 172 462.00 | | 221 710.00 |
EA Autres dettes | 13 145.00 | 7.00 | | 13 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 788.00 | 555 520.00 | | 608 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 017.00 | 1 134 062.00 | | 1 124 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 060.00 | 394 863.00 | | 491 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 064.00 | | 200 064.00 | 817 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 102.00 | 788 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 102.00 | 776 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 003.00 | | 199 654.00 | 806 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 410.00 | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 054.00 | 38 956.00 | 72 080.00 | 696 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 193.00 | 38 956.00 | 72 080.00 | 693 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 861.00 | 169 861.00 | | 169 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 686 157.00 | 686 157.00 | | 686 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VB T. V. A. | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 038.00 | 42 309.00 | 117 728.00 | 160 038.00 |
VI Groupe et associés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
VP Divers | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 912.00 | 819 912.00 | | 819 912.00 |
VW T.V.A. | 121 319.00 | 121 319.00 | | 121 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 788.00 | 491 060.00 | 117 728.00 | 608 788.00 |