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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 147 470.00 | 108 680.00 | 38 790.00 | 147 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 872.00 | 128 206.00 | 17 666.00 | 145 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 661.00 | 456 306.00 | 56 354.00 | 512 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 817 064.00 | 696 054.00 | 121 010.00 | 817 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 605.00 | 17 165.00 | 478 440.00 | 495 605.00 |
BZ Autres créances | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CF Disponibilités | 478 028.00 | | 478 028.00 | 478 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 217.00 | 17 165.00 | 1 013 052.00 | 1 030 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 281.00 | 713 219.00 | 1 134 062.00 | 1 847 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 97 164.00 | 161 845.00 | | 97 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 378.00 | -64 681.00 | | 41 378.00 |
DL TOTAL (I) | 578 542.00 | 537 164.00 | | 578 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 551.00 | 323 482.00 | | 205 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 034.00 | 36 034.00 | | 16 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 466.00 | 130 352.00 | | 161 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 462.00 | 208 859.00 | | 172 462.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 11 777.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 520.00 | 710 504.00 | | 555 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 062.00 | 1 247 668.00 | | 1 134 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 863.00 | 399 210.00 | | 394 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 410.00 | | 9 566.00 | 849 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 912.00 | 817 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 912.00 | 806 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 349.00 | | 9 566.00 | 838 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 916.00 | 66 961.00 | 34 824.00 | 663 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 368.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 424.00 | 66 593.00 | 34 824.00 | 661 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 620.00 | 9 290.00 | 745.00 | 8 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 620.00 | 9 290.00 | 745.00 | 8 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 620.00 | 9 290.00 | 745.00 | 8 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 290.00 | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 466.00 | 161 466.00 | | 161 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 475 519.00 | 475 519.00 | | 475 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 516.00 | 44 859.00 | 160 657.00 | 205 516.00 |
VI Groupe et associés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VP Divers | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 189.00 | 552 189.00 | | 552 189.00 |
VW T.V.A. | 93 389.00 | 93 389.00 | | 93 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 520.00 | 394 863.00 | 160 657.00 | 555 520.00 |