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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 493.00 | 368.00 | 2 861.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 147 470.00 | 100 058.00 | 47 413.00 | 147 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 308.00 | 119 935.00 | 21 372.00 | 141 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 571.00 | 441 431.00 | 108 140.00 | 549 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 411.00 | 663 916.00 | 185 495.00 | 849 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 432.00 | 8 620.00 | 609 812.00 | 618 432.00 |
BZ Autres créances | 100 441.00 | | 100 441.00 | 100 441.00 |
CF Disponibilités | 329 781.00 | | 329 781.00 | 329 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 793.00 | 8 620.00 | 1 062 174.00 | 1 070 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 204.00 | 672 536.00 | 1 247 668.00 | 1 920 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 161 845.00 | 93 702.00 | | 161 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 681.00 | 108 142.00 | | -64 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 576.00 | | |
DL TOTAL (I) | 537 164.00 | 646 421.00 | | 537 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 053.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 053.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 482.00 | 56 256.00 | | 323 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 352.00 | 202 508.00 | | 130 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 859.00 | 182 211.00 | | 208 859.00 |
EA Autres dettes | 11 777.00 | 16 990.00 | | 11 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 504.00 | 494 000.00 | | 710 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 668.00 | 1 157 473.00 | | 1 247 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 210.00 | 486 974.00 | | 399 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 961.00 | | 61 049.00 | 852 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 600.00 | 849 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 600.00 | 838 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 900.00 | | 61 049.00 | 841 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 373.00 | 89 652.00 | 34 108.00 | 608 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 422.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 302.00 | 89 231.00 | 34 108.00 | 606 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
6T Sur comptes clients | 7 305.00 | 1 315.00 | | 7 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 305.00 | 1 315.00 | | 7 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 358.00 | 1 315.00 | 17 053.00 | 24 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315.00 | 17 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 608 363.00 | 608 363.00 | | 608 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VB T. V. A. | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 403.00 | 12 108.00 | 11 295.00 | 323 403.00 |
VI Groupe et associés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 300.00 | | | 316 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VP Divers | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 013.00 | 741 013.00 | | 741 013.00 |
VW T.V.A. | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 504.00 | 399 209.00 | 11 295.00 | 710 504.00 |