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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 151 826.00 | 78 339.00 | 73 487.00 | 151 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 527.00 | 105 411.00 | 38 116.00 | 143 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 439.00 | 325 176.00 | 257 263.00 | 582 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 108.00 | 511 058.00 | 377 051.00 | 888 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 922.00 | 4 741.00 | 616 181.00 | 620 922.00 |
BZ Autres créances | 80 501.00 | | 80 501.00 | 80 501.00 |
CF Disponibilités | 136 078.00 | | 136 078.00 | 136 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 197.00 | 4 741.00 | 896 456.00 | 901 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 305.00 | 515 799.00 | 1 273 506.00 | 1 789 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 44 429.00 | 212.00 | | 44 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 846.00 | 84 218.00 | | 33 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 188.00 | 3 201.00 | | 15 188.00 |
DL TOTAL (I) | 533 463.00 | 527 631.00 | | 533 463.00 |
DP Provisions pour risques | 43 926.00 | 34 755.00 | | 43 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 926.00 | 34 755.00 | | 43 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 105.00 | 166 518.00 | | 217 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 659.00 | 7 064.00 | | 31 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 827.00 | 283 853.00 | | 276 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 527.00 | 133 015.00 | | 160 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 118.00 | 590 450.00 | | 696 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 506.00 | 1 152 836.00 | | 1 273 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 376.00 | 483 068.00 | | 568 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 394.00 | 2 253 580.00 | 2 338 973.00 | 85 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 394.00 | 2 253 580.00 | 2 338 973.00 | 85 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 926.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 136.00 | 124 430.00 | | 87 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 822.00 | 116 875.00 | | 141 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 791.00 | 116 875.00 | | 143 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 90.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 026.00 | 56 447.00 | | 17 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 336.00 | 56 537.00 | | 17 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 455.00 | 60 338.00 | | 126 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 13 949.00 | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 931.00 | 2 527 781.00 | | 2 604 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 085.00 | 2 443 564.00 | | 2 571 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 846.00 | 84 218.00 | | 33 846.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 810.00 | 67 810.00 | | 84 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 097.00 | | 147 959.00 | 786 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 948.00 | 888 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 948.00 | 877 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 781.00 | | 147 959.00 | 775 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 104.00 | 102 876.00 | 28 922.00 | 437 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 973.00 | 102 876.00 | 28 922.00 | 434 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 755.00 | 43 926.00 | 34 755.00 | 34 755.00 |
6T Sur comptes clients | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 496.00 | 43 926.00 | 34 755.00 | 39 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 926.00 | 34 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 827.00 | 276 827.00 | | 276 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
UX Autres créances clients | 615 252.00 | | | 615 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 169.00 | 82 428.00 | 127 742.00 | 210 169.00 |
VI Groupe et associés | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
VP Divers | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 119.00 | 765 119.00 | | 765 119.00 |
VW T.V.A. | 108 324.00 | 108 324.00 | | 108 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 118.00 | 558 376.00 | 127 742.00 | 686 118.00 |