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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 074.00 | | 1 125 074.00 | 1 125 074.00 |
AP Constructions | 29 542.00 | 28 950.00 | 593.00 | 29 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 839.00 | 92 274.00 | 3 565.00 | 95 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 839.00 | 189 656.00 | 11 184.00 | 200 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 479.00 | 321 832.00 | 1 146 647.00 | 1 468 479.00 |
BT Marchandises | 270 205.00 | | 270 205.00 | 270 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 533.00 | | 67 533.00 | 67 533.00 |
CF Disponibilités | 65 322.00 | | 65 322.00 | 65 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 422.00 | | 466 422.00 | 466 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 901.00 | 321 832.00 | 1 613 069.00 | 1 934 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
DG Autres réserves | 712 021.00 | 740 651.00 | | 712 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 929.00 | 287 230.00 | | 249 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 080.00 | 1 158 012.00 | | 1 092 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 871.00 | 210 917.00 | | 190 871.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 989.00 | 482 416.00 | | 520 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 069.00 | 1 640 428.00 | | 1 613 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796 067.00 | | 2 796 067.00 | 2 796 067.00 |
FG Production vendue services | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 497.00 | | 2 870 497.00 | 2 870 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 397.00 | 310.00 | | 3 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | 310.00 | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 857.00 | 310.00 | | 2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 918.00 | 124 506.00 | | 105 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 568.00 | 2 923 473.00 | | 2 888 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 639.00 | 2 636 243.00 | | 2 638 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 929.00 | 287 230.00 | | 249 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 616.00 | | 1 458.00 | 1 467 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 1 468 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 1 136 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 622.00 | | | 1 136 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 764.00 | | 1 456.00 | 324 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 2.00 | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 069.00 | 6 358.00 | 595.00 | 316 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 548.00 | | 595.00 | 11 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 521.00 | 6 358.00 | | 304 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 871.00 | 190 871.00 | | 190 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VC Groupe et associés | | 44 520.00 | 32 848.00 | |
VI Groupe et associés | 245 217.00 | 245 217.00 | | 245 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 598.00 | 231 554.00 | | 35 598.00 |
VP Divers | 4 288.00 | 9 530.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 026.00 | 130 895.00 | 6 131.00 | 137 026.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 989.00 | 520 989.00 | | 520 989.00 |