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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 319.00 | 8 923.00 | 396.00 | 9 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 074.00 | | 1 125 074.00 | 1 125 074.00 |
AP Constructions | 32 442.00 | 30 704.00 | 1 738.00 | 32 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 070.00 | 95 401.00 | 669.00 | 96 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 715.00 | 178 253.00 | 26 461.00 | 204 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 858.00 | 313 282.00 | 1 160 576.00 | 1 473 858.00 |
BT Marchandises | 263 070.00 | | 263 070.00 | 263 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
BZ Autres créances | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
CF Disponibilités | 171 616.00 | | 171 616.00 | 171 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 024.00 | | 524 024.00 | 524 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 882.00 | 313 282.00 | 1 684 600.00 | 1 997 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
DG Autres réserves | 1 046 334.00 | 1 000 965.00 | | 1 046 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 157.00 | 264 369.00 | | 242 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 621.00 | 1 395 464.00 | | 1 418 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | 3 527.00 | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 533.00 | 204 234.00 | | 199 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 850.00 | 67 037.00 | | 58 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 979.00 | 278 798.00 | | 265 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 600.00 | 1 674 262.00 | | 1 684 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 813.00 | | 2 654 813.00 | 2 654 813.00 |
FG Production vendue services | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 314.00 | | 2 737 314.00 | 2 737 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 416.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 168.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 48.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 48.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | 1 120.00 | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 289.00 | 95 568.00 | | 87 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 054.00 | 2 717 851.00 | | 2 755 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 897.00 | 2 453 483.00 | | 2 512 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 157.00 | 264 369.00 | | 242 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 267.00 | | 111.00 | 1 481 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 519.00 | 1 473 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970.00 | 1 134 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 549.00 | 333 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 363.00 | | | 1 135 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 666.00 | | 109.00 | 339 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 237.00 | | 2.00 | 6 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 053.00 | 5 748.00 | 7 519.00 | 315 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 694.00 | 200.00 | 970.00 | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 360.00 | 5 548.00 | 6 549.00 | 305 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 533.00 | 199 533.00 | | 199 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VP Divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 469.00 | 89 338.00 | 6 131.00 | 95 469.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 979.00 | 265 979.00 | | 265 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |