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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 074.00 | | 1 125 074.00 | 1 125 074.00 |
AP Constructions | 29 542.00 | 29 054.00 | 489.00 | 29 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 839.00 | 93 609.00 | 2 230.00 | 95 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 839.00 | 194 290.00 | 6 550.00 | 200 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 480.00 | 327 905.00 | 1 140 576.00 | 1 468 480.00 |
BT Marchandises | 229 864.00 | | 229 864.00 | 229 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
BZ Autres créances | 54 547.00 | | 54 547.00 | 54 547.00 |
CF Disponibilités | 119 138.00 | | 119 138.00 | 119 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 098.00 | | 466 098.00 | 466 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 578.00 | 327 905.00 | 1 606 673.00 | 1 934 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
DG Autres réserves | 859 950.00 | 712 021.00 | | 859 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 527.00 | 249 929.00 | | 224 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 607.00 | 1 092 080.00 | | 1 214 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 509.00 | | | 135 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 245 217.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 120.00 | 190 871.00 | | 190 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 423.00 | 84 901.00 | | 63 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 067.00 | 520 989.00 | | 392 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 673.00 | 1 613 069.00 | | 1 606 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 821 024.00 | | 2 821 024.00 | 2 821 024.00 |
FG Production vendue services | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 553.00 | | 2 899 553.00 | 2 899 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 291.00 | 105 918.00 | | 93 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 052.00 | 2 888 568.00 | | 2 916 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 525.00 | 2 638 639.00 | | 2 691 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 527.00 | 249 929.00 | | 224 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 479.00 | | 2.00 | 1 468 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 027.00 | | | 1 136 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 221.00 | | | 326 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 231.00 | | 2.00 | 6 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 832.00 | 6 073.00 | | 321 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 879.00 | 6 073.00 | | 310 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 120.00 | 190 120.00 | | 190 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 509.00 | 135 509.00 | | 135 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
VP Divers | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 227.00 | 117 096.00 | 6 131.00 | 123 227.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 067.00 | 392 067.00 | | 392 067.00 |