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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 074.00 | | 1 125 074.00 | 1 125 074.00 |
AP Constructions | 29 542.00 | 29 158.00 | 385.00 | 29 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 839.00 | 94 944.00 | 896.00 | 95 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 557.00 | 197 617.00 | 14 940.00 | 212 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 533.00 | 332 671.00 | 1 155 861.00 | 1 488 533.00 |
BT Marchandises | 235 712.00 | | 235 712.00 | 235 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
BZ Autres créances | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CF Disponibilités | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 662.00 | | 458 662.00 | 458 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 195.00 | 332 671.00 | 1 614 524.00 | 1 947 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
DG Autres réserves | 909 477.00 | 859 950.00 | | 909 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 761.00 | 224 527.00 | | 268 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 368.00 | 1 214 607.00 | | 1 308 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | 3 016.00 | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 194.00 | 190 120.00 | | 232 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 488.00 | 63 423.00 | | 71 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 156.00 | 392 067.00 | | 306 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 524.00 | 1 606 673.00 | | 1 614 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 038.00 | | 2 794 038.00 | 2 794 038.00 |
FG Production vendue services | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 595.00 | | 2 854 595.00 | 2 854 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 151.00 | 93 291.00 | | 111 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 605.00 | 2 916 052.00 | | 2 882 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 844.00 | 2 691 525.00 | | 2 613 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 761.00 | 224 527.00 | | 268 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 480.00 | | 20 052.00 | 1 468 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 027.00 | | | 1 136 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 221.00 | | 20 051.00 | 326 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 233.00 | | 2.00 | 6 233.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 905.00 | 4 767.00 | | 327 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 952.00 | 4 767.00 | | 316 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 194.00 | 232 194.00 | | 232 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 509.00 | | | 135 509.00 |
VP Divers | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 017.00 | 104 886.00 | 6 131.00 | 111 017.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 156.00 | 306 156.00 | | 306 156.00 |