| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 319.00 | 9 123.00 | 196.00 | 9 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 074.00 | | 1 125 074.00 | 1 125 074.00 |
AP Constructions | 32 442.00 | 31 191.00 | 1 251.00 | 32 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 438.00 | 93 969.00 | 469.00 | 94 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 528.00 | 181 579.00 | 21 949.00 | 203 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 040.00 | 315 863.00 | 1 155 177.00 | 1 471 040.00 |
BT Marchandises | 240 851.00 | | 240 851.00 | 240 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 087.00 | | 70 087.00 | 70 087.00 |
BZ Autres créances | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CF Disponibilités | 254 053.00 | | 254 053.00 | 254 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 359.00 | | 596 359.00 | 596 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 399.00 | 315 863.00 | 1 751 536.00 | 2 067 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
DG Autres réserves | 1 069 491.00 | 1 046 334.00 | | 1 069 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 074.00 | 242 157.00 | | 264 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 695.00 | 1 418 621.00 | | 1 463 695.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 2 295.00 | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 647.00 | 199 533.00 | | 206 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 757.00 | 62 850.00 | | 62 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185.00 | 1 300.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 840.00 | 265 979.00 | | 272 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 536.00 | 1 684 600.00 | | 1 751 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 951 608.00 | | 2 951 608.00 | 2 951 608.00 |
FG Production vendue services | 81 131.00 | | 81 131.00 | 81 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 740.00 | | 3 032 740.00 | 3 032 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | 1 497.00 | | 3 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | 1 497.00 | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 303.00 | 503.00 | | -3 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 004.00 | 87 289.00 | | 89 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 928.00 | 2 755 054.00 | | 3 048 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 853.00 | 2 512 897.00 | | 2 784 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 074.00 | 242 157.00 | | 264 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 858.00 | | | 1 473 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 818.00 | 1 471 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 818.00 | 330 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 393.00 | | | 1 134 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 226.00 | | | 333 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 282.00 | 5 399.00 | 2 818.00 | 313 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | 200.00 | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 359.00 | 5 199.00 | 2 818.00 | 304 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 647.00 | 206 647.00 | | 206 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 587.00 | 101 456.00 | 6 131.00 | 107 587.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 840.00 | 272 840.00 | | 272 840.00 |