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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 074.00 | | 1 125 074.00 | 1 125 074.00 |
AP Constructions | 32 442.00 | 29 668.00 | 2 774.00 | 32 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 722.00 | 174 486.00 | 36 237.00 | 210 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 785.00 | 310 465.00 | 1 170 321.00 | 1 480 785.00 |
BT Marchandises | 235 334.00 | | 235 334.00 | 235 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
BZ Autres créances | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CF Disponibilités | 130 196.00 | | 130 196.00 | 130 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 843.00 | | 471 843.00 | 471 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 628.00 | 310 465.00 | 1 642 164.00 | 1 952 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
DG Autres réserves | 959 238.00 | 909 477.00 | | 959 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 727.00 | 268 761.00 | | 260 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 095.00 | 1 308 368.00 | | 1 350 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 2 474.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 562.00 | 232 194.00 | | 215 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 782.00 | 71 488.00 | | 73 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 069.00 | 306 156.00 | | 292 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 164.00 | 1 614 524.00 | | 1 642 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 671 004.00 | | 2 671 004.00 | 2 671 004.00 |
FG Production vendue services | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 536.00 | | 2 734 536.00 | 2 734 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 458.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 117.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 117.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -117.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 343.00 | 111 151.00 | | 91 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 072.00 | 2 882 605.00 | | 2 755 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 346.00 | 2 613 844.00 | | 2 494 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 727.00 | 268 761.00 | | 260 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 533.00 | | 29 251.00 | 1 488 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | 28 665.00 | 1 480 785.00 | 8 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 28 665.00 | 338 523.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 027.00 | | | 1 136 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 272.00 | | 29 250.00 | 346 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | 2.00 | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 671.00 | 6 458.00 | 28 665.00 | 332 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 719.00 | 6 458.00 | 28 665.00 | 321 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 562.00 | 215 562.00 | | 215 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 908.00 | 105 778.00 | 6 131.00 | 111 908.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 069.00 | 292 069.00 | | 292 069.00 |