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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 289.00 | 9 694.00 | 596.00 | 10 289.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 074.00 | | 1 125 074.00 | 1 125 074.00 |
AP Constructions | 32 442.00 | 30 186.00 | 2 256.00 | 32 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 176.00 | 95 451.00 | 724.00 | 96 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 049.00 | 179 722.00 | 31 326.00 | 211 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 267.00 | 315 053.00 | 1 166 213.00 | 1 481 267.00 |
BT Marchandises | 249 368.00 | | 249 368.00 | 249 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
BZ Autres créances | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CF Disponibilités | 200 870.00 | | 200 870.00 | 200 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 048.00 | | 508 048.00 | 508 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 315.00 | 315 053.00 | 1 674 262.00 | 1 989 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
DG Autres réserves | 1 000 965.00 | 959 238.00 | | 1 000 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 369.00 | 260 727.00 | | 264 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 464.00 | 1 350 095.00 | | 1 395 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527.00 | 2 725.00 | | 3 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 234.00 | 215 562.00 | | 204 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 037.00 | 73 782.00 | | 71 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 798.00 | 292 069.00 | | 278 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 262.00 | 1 642 164.00 | | 1 674 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619 068.00 | | 2 619 068.00 | 2 619 068.00 |
FG Production vendue services | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 841.00 | | 2 695 841.00 | 2 695 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 29.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 29.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | -29.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 566.00 | 91 343.00 | | 95 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 851.00 | 2 755 072.00 | | 2 717 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 483.00 | 2 494 346.00 | | 2 453 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 369.00 | 260 727.00 | | 264 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 785.00 | | 1 745.00 | 1 480 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 1 481 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 264.00 | 1 135 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 027.00 | | 600.00 | 1 136 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 523.00 | | 1 144.00 | 338 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | | 2.00 | 6 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 465.00 | 5 853.00 | 1 264.00 | 310 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 953.00 | 4.00 | 1 264.00 | 10 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 512.00 | 5 848.00 | | 299 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 234.00 | 204 234.00 | | 204 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 942.00 | 57 811.00 | 6 131.00 | 63 942.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 798.00 | 278 798.00 | | 278 798.00 |