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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 968.00 | 24 163.00 | 805.00 | 24 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 728.00 | 483 890.00 | 145 838.00 | 629 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 588.00 | 508 470.00 | 157 117.00 | 665 588.00 |
BT Marchandises | 606 016.00 | 66 519.00 | 539 497.00 | 606 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
BZ Autres créances | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
CF Disponibilités | 1 009 259.00 | | 1 009 259.00 | 1 009 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 550.00 | 66 519.00 | 1 729 031.00 | 1 795 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 138.00 | 574 989.00 | 1 886 149.00 | 2 461 138.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 317 570.00 | | | 317 570.00 |
DH Report à nouveau | -104 300.00 | | | -104 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
DL TOTAL (I) | 274 418.00 | | | 274 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 976.00 | | | 929 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 413.00 | | | 321 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 923.00 | | | 191 923.00 |
EA Autres dettes | 167 937.00 | | | 167 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 730.00 | | | 1 611 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 149.00 | | | 1 886 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 937.00 | | | 1 591 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 711.00 | | | 889 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 628.00 | | 2 745 628.00 | 2 745 628.00 |
FG Production vendue services | 98 011.00 | | 98 011.00 | 98 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 639.00 | | 2 843 639.00 | 2 843 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 181.00 | |
GE Autres charges | | | 29 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 996.00 | | | 2 878 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 748.00 | | | 2 860 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 336.00 | 65 429.00 | 295.00 | 443 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 198.00 | 4 965.00 | | 19 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 137.00 | 60 465.00 | 295.00 | 424 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 413.00 | 321 413.00 | | 321 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 417.00 | 168 417.00 | | 168 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 97 354.00 | | | 97 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889 712.00 | 889 712.00 | | 889 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 265.00 | 20 472.00 | 19 793.00 | 40 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 754.00 | 180 275.00 | 2 480.00 | 182 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 731.00 | 1 591 938.00 | 19 793.00 | 1 611 731.00 |