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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 997.00 | 22 545.00 | 451.00 | 22 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 1 767.00 | 1 344.00 | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 718.00 | 616 302.00 | 94 416.00 | 710 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 303.00 | 640 616.00 | 106 687.00 | 747 303.00 |
BT Marchandises | 638 162.00 | 73 885.00 | 564 279.00 | 638 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 839.00 | 2 308.00 | 28 530.00 | 30 839.00 |
BZ Autres créances | 94 383.00 | | 94 383.00 | 94 383.00 |
CF Disponibilités | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 220.00 | 76 194.00 | 802 025.00 | 878 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 523.00 | 716 810.00 | 908 712.00 | 1 625 523.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 204 872.00 | | | 204 872.00 |
DH Report à nouveau | -67 647.00 | | | -67 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
DL TOTAL (I) | 216 071.00 | | | 216 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 287.00 | | | 149 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 232.00 | | | 197 232.00 |
EA Autres dettes | 231 492.00 | | | 231 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 640.00 | | | 692 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 712.00 | | | 908 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 440.00 | | | 670 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 005.00 | | 6 298.00 | 741 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 368.00 | | 630.00 | 22 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 164.00 | | 5 668.00 | 708 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 284.00 | 32 332.00 | | 608 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 999.00 | 547.00 | | 21 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 285.00 | 31 785.00 | | 586 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 287.00 | 149 287.00 | | 149 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 233.00 | 197 233.00 | | 197 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 493.00 | 231 493.00 | | 231 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 427.00 | 20 227.00 | 22 200.00 | 42 427.00 |
VI Groupe et associés | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 728.00 | 178 249.00 | 2 480.00 | 180 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 641.00 | 670 441.00 | 22 200.00 | 692 641.00 |