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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 543.00 | 23 504.00 | 3 039.00 | 26 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 2 307.00 | 805.00 | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 282.00 | 640 148.00 | 83 134.00 | 723 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 742.00 | | 98 742.00 | 98 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 155.00 | 665 959.00 | 196 195.00 | 862 155.00 |
BT Marchandises | 567 258.00 | 100 195.00 | 467 062.00 | 567 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 896.00 | 2 308.00 | 20 587.00 | 22 896.00 |
BZ Autres créances | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
CF Disponibilités | 580 054.00 | | 580 054.00 | 580 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 045.00 | 102 504.00 | 1 173 540.00 | 1 276 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 200.00 | 768 464.00 | 1 369 735.00 | 2 138 200.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
DH Report à nouveau | -31 700.00 | | | -31 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
DL TOTAL (I) | 217 681.00 | | | 217 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 070.00 | | | 476 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 069.00 | | | 289 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 397.00 | | | 153 397.00 |
EA Autres dettes | 172 013.00 | | | 172 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 054.00 | | | 1 152 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 735.00 | | | 1 369 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 886.00 | | | 928 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 303.00 | | 114 852.00 | 747 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 998.00 | | 3 546.00 | 22 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 832.00 | | 111 307.00 | 713 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 616.00 | 25 344.00 | | 640 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 546.00 | 958.00 | | 22 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 070.00 | 24 385.00 | | 618 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 070.00 | 289 070.00 | | 289 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 398.00 | 153 398.00 | | 153 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 014.00 | 172 014.00 | | 172 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 642.00 | 252 474.00 | 201 349.00 | 475 642.00 |
VI Groupe et associés | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 212.00 | 128 732.00 | 2 480.00 | 131 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 054.00 | 928 887.00 | 201 349.00 | 1 152 054.00 |