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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 713.00 | 506 686.00 | 111 027.00 | 617 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 236.00 | 527 735.00 | 121 501.00 | 649 236.00 |
BT Marchandises | 613 529.00 | 66 976.00 | 546 552.00 | 613 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 202.00 | 3 008.00 | 18 193.00 | 21 202.00 |
BZ Autres créances | 104 629.00 | | 104 629.00 | 104 629.00 |
CF Disponibilités | 838 911.00 | | 838 911.00 | 838 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 263.00 | 69 985.00 | 1 562 277.00 | 1 632 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 499.00 | 597 720.00 | 1 683 778.00 | 2 281 499.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 317 570.00 | | | 317 570.00 |
DH Report à nouveau | -86 052.00 | | | -86 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 284 131.00 | | | 284 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 972.00 | | | 749 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 958.00 | | | 266 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 604.00 | | | 184 604.00 |
EA Autres dettes | 197 586.00 | | | 197 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 647.00 | | | 1 399 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 778.00 | | | 1 683 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 006.00 | | | 1 388 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726 955.00 | | | 726 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 768 208.00 | | 2 768 208.00 | 2 768 208.00 |
FG Production vendue services | 69 531.00 | | 69 531.00 | 69 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 740.00 | | 2 837 740.00 | 2 837 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 29 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 403.00 | | | 2 873 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 690.00 | | | 2 863 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 588.00 | | | 665 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 146.00 | | | 630 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 470.00 | 56 596.00 | 37 331.00 | 508 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 163.00 | 806.00 | 4 337.00 | 24 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 307.00 | 55 791.00 | 32 994.00 | 484 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 959.00 | 266 959.00 | | 266 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 112.00 | 198 112.00 | | 198 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 955.00 | 726 955.00 | | 726 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 017.00 | 11 376.00 | 11 641.00 | 23 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 302.00 | 179 823.00 | 2 480.00 | 182 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 647.00 | 1 388 006.00 | 11 641.00 | 1 399 647.00 |