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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 543.00 | 24 010.00 | 2 532.00 | 26 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 2 846.00 | 266.00 | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 356.00 | 670 785.00 | 162 570.00 | 833 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 486.00 | 697 642.00 | 175 844.00 | 873 486.00 |
BT Marchandises | 606 077.00 | 118 701.00 | 487 375.00 | 606 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BZ Autres créances | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
CF Disponibilités | 235 633.00 | | 235 633.00 | 235 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 980.00 | 118 701.00 | 823 278.00 | 941 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 467.00 | 816 344.00 | 999 122.00 | 1 815 467.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
DH Report à nouveau | -5 090.00 | | | -5 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
DL TOTAL (I) | 213 486.00 | | | 213 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 520.00 | | | 223 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 252.00 | | | 224 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 059.00 | | | 148 059.00 |
EA Autres dettes | 157 617.00 | | | 157 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 636.00 | | | 785 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 122.00 | | | 999 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 486.00 | | | 612 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 155.00 | | 110 074.00 | 862 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 743.00 | 873 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 743.00 | 836 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 138.00 | | 110 074.00 | 825 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 960.00 | 31 683.00 | 697 642.00 | 665 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 504.00 | 507.00 | 24 011.00 | 23 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 456.00 | 31 176.00 | 673 632.00 | 642 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 253.00 | 224 253.00 | | 224 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 059.00 | 148 059.00 | | 148 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 804.00 | 189 804.00 | | 189 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 168.00 | 50 018.00 | 168 150.00 | 223 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 474.00 | | | 252 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 749.00 | 100 269.00 | 2 480.00 | 102 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 636.00 | 612 486.00 | 168 150.00 | 785 636.00 |