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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 367.00 | 21 013.00 | 1 353.00 | 22 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 689.00 | 2 422.00 | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 945.00 | 551 310.00 | 144 634.00 | 695 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 899.00 | 573 014.00 | 158 885.00 | 731 899.00 |
BT Marchandises | 652 846.00 | 66 976.00 | 585 870.00 | 652 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 688.00 | 2 308.00 | 31 379.00 | 33 688.00 |
BZ Autres créances | 121 967.00 | | 121 967.00 | 121 967.00 |
CF Disponibilités | 912 985.00 | | 912 985.00 | 912 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 309.00 | | 72 309.00 | 72 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 798.00 | 69 285.00 | 1 724 513.00 | 1 793 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 698.00 | 642 299.00 | 1 883 398.00 | 2 525 698.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 317 570.00 | | | 317 570.00 |
DH Report à nouveau | -76 338.00 | | | -76 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
DL TOTAL (I) | 292 823.00 | | | 292 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 004.00 | | | 843 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 961.00 | | | 363 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 398.00 | | | 199 398.00 |
EA Autres dettes | 183 730.00 | | | 183 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 575.00 | | | 1 590 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 398.00 | | | 1 883 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 849.00 | | | 1 540 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 918.00 | | | 765 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 237.00 | | | 649 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 131.00 | | | 618 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 735.00 | 45 279.00 | | 527 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 632.00 | 382.00 | | 20 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 104.00 | 44 897.00 | | 507 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 961.00 | 363 961.00 | | 363 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 211.00 | 184 211.00 | | 184 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 919.00 | 765 919.00 | | 765 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 086.00 | 27 361.00 | 49 725.00 | 77 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 314.00 | | | 83 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
VP Divers | 121 968.00 | | | 121 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 398.00 | 199 398.00 | | 199 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 446.00 | 227 966.00 | 2 480.00 | 230 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 575.00 | 1 540 850.00 | 49 725.00 | 1 590 575.00 |