| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 367.00 | 21 998.00 | 368.00 | 22 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 1 228.00 | 1 883.00 | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 050.00 | 585 056.00 | 119 994.00 | 705 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 005.00 | 608 284.00 | 132 721.00 | 741 005.00 |
BT Marchandises | 645 561.00 | 66 976.00 | 578 585.00 | 645 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 012.00 | 2 308.00 | 23 703.00 | 26 012.00 |
BZ Autres créances | 164 192.00 | | 164 192.00 | 164 192.00 |
CF Disponibilités | 780 276.00 | | 780 276.00 | 780 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 338.00 | 69 285.00 | 1 614 052.00 | 1 683 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 343.00 | 677 569.00 | 1 746 773.00 | 2 424 343.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 317 570.00 | | | 317 570.00 |
DH Report à nouveau | -67 647.00 | | | -67 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 295 124.00 | | | 295 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 142.00 | | | 720 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 272.00 | | | 384 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 762.00 | | | 163 762.00 |
EA Autres dettes | 182 991.00 | | | 182 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 649.00 | | | 1 451 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 773.00 | | | 1 746 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 222.00 | | | 1 409 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 739.00 | | | 657 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 900.00 | | 9 106.00 | 731 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 058.00 | | 9 106.00 | 699 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 014.00 | 35 270.00 | | 573 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 014.00 | 985.00 | | 21 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 000.00 | 34 285.00 | | 552 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 273.00 | 384 273.00 | | 384 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 472.00 | 183 472.00 | | 183 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 739.00 | 657 739.00 | | 657 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 403.00 | 19 976.00 | 42 427.00 | 62 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VP Divers | 164 193.00 | 164 193.00 | | 164 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 762.00 | 163 762.00 | | 163 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 979.00 | 257 500.00 | 2 480.00 | 259 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 649.00 | 1 409 222.00 | 42 427.00 | 1 451 649.00 |