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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 723.00 | 5 229.00 | 2 493.00 | 7 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631 383.00 | | 1 631 383.00 | 1 631 383.00 |
BF Prêts | 2 718 806.00 | | 2 718 806.00 | 2 718 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 973.00 | 145 624.00 | 5 048 349.00 | 5 193 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
CF Disponibilités | 160 081.00 | | 160 081.00 | 160 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 842.00 | | 1 261 842.00 | 1 261 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 815.00 | 145 624.00 | 6 310 191.00 | 6 455 815.00 |
CU Autres participations | 833 560.00 | 140 395.00 | 693 165.00 | 833 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 120.00 | 1 368 120.00 | | 1 368 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 144.00 | 170 144.00 | | 170 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 812.00 | 136 812.00 | | 136 812.00 |
DG Autres réserves | 4 310 637.00 | 2 869 845.00 | | 4 310 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 022.00 | 1 535 280.00 | | 143 022.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128 737.00 | 6 080 202.00 | | 6 128 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 358.00 | 17 970.00 | | 13 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 454.00 | 218 770.00 | | 181 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 191.00 | 6 298 973.00 | | 6 310 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 650.00 | 3 957 054.00 | | 75 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 650.00 | 3 957 054.00 | | 75 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 276.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 116.00 | 2 254 408.00 | | 50 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 116.00 | 2 318 684.00 | | 50 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 883.00 | 14 359.00 | | 44 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 195.00 | 4 218 019.00 | | 453 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 173.00 | 2 682 739.00 | | 310 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 022.00 | 2 535 280.00 | | 143 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 067.00 | 1 101 761.00 | 2 721 306.00 | 3 823 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 455.00 | 181 455.00 | | 181 455.00 |