| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 041.00 | 8 804.00 | 1 237.00 | 10 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631 383.00 | 115 854.00 | 1 515 530.00 | 1 631 383.00 |
BF Prêts | 945 981.00 | | 945 981.00 | 945 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 395.00 | 492 032.00 | 3 339 363.00 | 3 831 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
BZ Autres créances | 2 253 067.00 | 260 000.00 | 1 993 067.00 | 2 253 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 599.00 | 2 104.00 | 198 495.00 | 200 599.00 |
CF Disponibilités | 354 471.00 | | 354 471.00 | 354 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 025.00 | 262 104.00 | 2 582 921.00 | 2 845 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 421.00 | 754 136.00 | 5 922 285.00 | 6 676 421.00 |
CU Autres participations | 1 240 659.00 | 366 544.00 | 874 115.00 | 1 240 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 120.00 | | | 1 402 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 145.00 | | | 170 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 212.00 | | | 140 212.00 |
DG Autres réserves | 4 009 151.00 | | | 4 009 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 089.00 | | | 93 089.00 |
DL TOTAL (I) | 5 814 716.00 | | | 5 814 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
EA Autres dettes | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 286.00 | | | 5 922 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 885.00 | 749.00 | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | 749.00 | | 8 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 683.00 | 23 171.00 | | 92 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 000.00 | 2 104.00 | | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 832.00 | 33 670.00 | 9 000.00 | 719 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 832.00 | 33 670.00 | 9 000.00 | 719 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
UP Prêts | 945 981.00 | | 945 981.00 | 945 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VB T. V. A. | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VC Groupe et associés | 2 212 718.00 | 2 212 718.00 | | 2 212 718.00 |
VI Groupe et associés | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VP Divers | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 436.00 | 2 289 955.00 | 948 481.00 | 3 238 436.00 |
VW T.V.A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
ST Autres comptes | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |