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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 616.00 | 214.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 788.00 | 7 139.00 | 1 649.00 | 8 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631 383.00 | | 1 631 383.00 | 1 631 383.00 |
BF Prêts | 1 814 800.00 | | 1 814 800.00 | 1 814 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 651.00 | 227 502.00 | 4 308 150.00 | 4 535 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
BZ Autres créances | 1 922 249.00 | 260 000.00 | 1 662 249.00 | 1 922 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 599.00 | 425.00 | 200 174.00 | 200 599.00 |
CF Disponibilités | 346 894.00 | | 346 894.00 | 346 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 443.00 | 260 425.00 | 2 279 018.00 | 2 539 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 094.00 | 487 927.00 | 6 587 168.00 | 7 075 094.00 |
CU Autres participations | 1 077 350.00 | 219 747.00 | 857 603.00 | 1 077 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 120.00 | 1 402 120.00 | | 1 402 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 145.00 | 170 144.00 | | 170 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 212.00 | 140 212.00 | | 140 212.00 |
DG Autres réserves | 3 880 148.00 | 4 173 532.00 | | 3 880 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 853.00 | -121 954.00 | | 903 853.00 |
DL TOTAL (I) | 6 496 478.00 | 5 764 054.00 | | 6 496 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 892.00 | 7 034.00 | | 13 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 567.00 | 12 476.00 | | 8 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 960.00 | 68 009.00 | | 64 960.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 689.00 | 90 790.00 | | 90 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 168.00 | 5 854 845.00 | | 6 587 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 689.00 | | | 90 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 092.00 | | 212 092.00 | 212 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 092.00 | | 212 092.00 | 212 092.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 90 000.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 90 000.00 | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 80 500.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 83 020.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790 000.00 | 6 980.00 | | 790 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 130.00 | 1 575.00 | | 42 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 915.00 | 483 765.00 | | 1 251 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 061.00 | 605 719.00 | | 348 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 853.00 | -121 954.00 | | 903 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 535.00 | | 444 484.00 | 4 110 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 593.00 | 4 526 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 367.00 | 4 535 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | 9 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 926.00 | | 1 466.00 | 9 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100 609.00 | | 443 018.00 | 4 100 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 371.00 | 1 158.00 | 1 774.00 | 8 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 371.00 | 1 158.00 | 1 774.00 | 8 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 000.00 | 425.00 | | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 607.00 | 36 565.00 | | 443 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 607.00 | 36 565.00 | | 443 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UP Prêts | 1 814 800.00 | | 1 814 800.00 | 1 814 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 920 361.00 | 1 920 361.00 | | 1 920 361.00 |
VI Groupe et associés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 249.00 | 1 991 949.00 | 1 817 300.00 | 3 809 249.00 |
VW T.V.A. | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
ST Autres comptes | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |