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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 546.00 | 8 055.00 | 1 492.00 | 9 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631 383.00 | 92 683.00 | 1 538 700.00 | 1 631 383.00 |
BF Prêts | 1 674 251.00 | | 1 674 251.00 | 1 674 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 070.00 | 468 716.00 | 4 070 353.00 | 4 539 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
BZ Autres créances | 2 085 252.00 | 260 000.00 | 1 825 252.00 | 2 085 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 599.00 | | 200 599.00 | 200 599.00 |
CF Disponibilités | 188 767.00 | | 188 767.00 | 188 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 182.00 | 260 000.00 | 2 266 182.00 | 2 526 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 252.00 | 728 716.00 | 6 336 536.00 | 7 065 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347 197.00 | | | 347 197.00 |
CU Autres participations | 1 220 559.00 | 367 149.00 | 853 411.00 | 1 220 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 120.00 | | | 1 402 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 145.00 | | | 170 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 212.00 | | | 140 212.00 |
DG Autres réserves | 4 555 002.00 | | | 4 555 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 851.00 | | | -45 851.00 |
DL TOTAL (I) | 6 221 627.00 | | | 6 221 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
EA Autres dettes | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 536.00 | | | 6 336 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 651.00 | | 197 814.00 | 4 535 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 396.00 | 4 528 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 396.00 | 4 539 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 618.00 | | 758.00 | 9 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 526 033.00 | | 197 056.00 | 4 526 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 755.00 | 1 130.00 | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755.00 | 1 130.00 | | 7 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 92 683.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 425.00 | | 425.00 | 260 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 172.00 | 265 085.00 | 25 425.00 | 480 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 172.00 | 265 085.00 | 25 425.00 | 480 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 265 085.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UP Prêts | 1 674 251.00 | 347 197.00 | 1 327 054.00 | 1 674 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
VB T. V. A. | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VC Groupe et associés | 2 029 117.00 | 2 029 117.00 | | 2 029 117.00 |
VI Groupe et associés | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VP Divers | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813 568.00 | 2 484 014.00 | 1 329 554.00 | 3 813 568.00 |
VW T.V.A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 908.00 | 114 908.00 | | 114 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
ST Autres comptes | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | | | 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |