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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 338.00 | 491.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 096.00 | 8 031.00 | 1 064.00 | 9 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631 383.00 | | 1 631 383.00 | 1 631 383.00 |
BF Prêts | 1 509 275.00 | | 1 509 275.00 | 1 509 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 534.00 | 191 977.00 | 3 918 557.00 | 4 110 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BZ Autres créances | 1 838 924.00 | 260 000.00 | 1 578 924.00 | 1 838 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 737.00 | | 200 737.00 | 200 737.00 |
CF Disponibilités | 120 586.00 | | 120 586.00 | 120 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 287.00 | 260 000.00 | 1 936 287.00 | 2 196 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 822.00 | 451 977.00 | 5 854 845.00 | 6 306 822.00 |
CU Autres participations | 957 449.00 | 183 606.00 | 773 843.00 | 957 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 120.00 | 1 402 120.00 | | 1 402 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 144.00 | 170 144.00 | | 170 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 212.00 | 140 212.00 | | 140 212.00 |
DG Autres réserves | 4 173 532.00 | 4 436 227.00 | | 4 173 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 954.00 | 11 305.00 | | -121 954.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764 054.00 | 6 160 009.00 | | 5 764 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034.00 | 33 188.00 | | 7 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 476.00 | 11 803.00 | | 12 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 009.00 | 39 309.00 | | 68 009.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 790.00 | 87 571.00 | | 90 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 854 845.00 | 6 247 580.00 | | 5 854 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 3 080.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 3 080.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 500.00 | 1 500.00 | | 80 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 020.00 | 1 500.00 | | 83 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 980.00 | 1 580.00 | | 6 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | -832.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 765.00 | 237 538.00 | | 483 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 719.00 | 226 233.00 | | 605 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 954.00 | 11 305.00 | | -121 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 107.00 | 1 264.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 107.00 | 1 264.00 | | 7 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 260 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511 775.00 | | 1 511 775.00 | 1 511 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874 964.00 | 1 874 964.00 | | 1 874 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 740.00 | 1 874 964.00 | 1 511 775.00 | 3 386 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 790.00 | 90 790.00 | | 90 790.00 |