| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 62.00 | 767.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 096.00 | 7 044.00 | 2 051.00 | 9 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631 383.00 | | 1 631 383.00 | 1 631 383.00 |
BF Prêts | 1 358 591.00 | | 1 358 591.00 | 1 358 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 250.00 | 177 035.00 | 3 653 214.00 | 3 830 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BZ Autres créances | 1 681 774.00 | | 1 681 774.00 | 1 681 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 682.00 | | 301 682.00 | 301 682.00 |
CF Disponibilités | 553 069.00 | | 553 069.00 | 553 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 594 366.00 | | 2 594 366.00 | 2 594 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 616.00 | 177 035.00 | 6 247 580.00 | 6 424 616.00 |
CU Autres participations | 827 849.00 | 169 929.00 | 657 920.00 | 827 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 120.00 | 1 402 120.00 | | 1 402 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 144.00 | 170 144.00 | | 170 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 212.00 | 136 812.00 | | 140 212.00 |
DG Autres réserves | 4 436 227.00 | 4 453 660.00 | | 4 436 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 305.00 | 85 967.00 | | 11 305.00 |
DL TOTAL (I) | 6 160 009.00 | 6 248 704.00 | | 6 160 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 188.00 | 16 845.00 | | 33 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 803.00 | 14 132.00 | | 11 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 309.00 | 57 167.00 | | 39 309.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 571.00 | 95 645.00 | | 87 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 580.00 | 6 344 350.00 | | 6 247 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 080.00 | 42 000.00 | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | 42 000.00 | | 3 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 11 100.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 11 100.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | 30 900.00 | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -832.00 | 11 347.00 | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 538.00 | 332 792.00 | | 237 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 233.00 | 246 825.00 | | 226 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 305.00 | 85 967.00 | | 11 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 934.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 705.00 | 1 739 614.00 | 1 361 091.00 | 3 100 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |