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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 096.00 | 6 056.00 | 3 039.00 | 9 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631 383.00 | | 1 631 383.00 | 1 631 383.00 |
BF Prêts | 2 170 481.00 | | 2 170 481.00 | 2 170 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 420.00 | 168 051.00 | 4 469 369.00 | 4 637 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 1 355 260.00 | | 1 355 260.00 | 1 355 260.00 |
CF Disponibilités | 502 429.00 | | 502 429.00 | 502 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 980.00 | | 1 874 980.00 | 1 874 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 401.00 | 168 051.00 | 6 344 350.00 | 6 512 401.00 |
CU Autres participations | 823 960.00 | 161 995.00 | 661 965.00 | 823 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 120.00 | 1 368 120.00 | | 1 402 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 144.00 | 170 144.00 | | 170 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 812.00 | 136 812.00 | | 136 812.00 |
DG Autres réserves | 4 453 660.00 | 4 310 637.00 | | 4 453 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 967.00 | 143 022.00 | | 85 967.00 |
DL TOTAL (I) | 6 248 704.00 | 6 128 737.00 | | 6 248 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | 37 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 845.00 | 55 003.00 | | 16 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | 13 358.00 | | 14 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 167.00 | 75 591.00 | | 57 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 645.00 | 181 454.00 | | 95 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 350.00 | 6 310 191.00 | | 6 344 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 75 650.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 75 650.00 | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 100.00 | 50 116.00 | | 11 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 100.00 | 50 116.00 | | 11 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 900.00 | 25 533.00 | | 30 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | 44 883.00 | | 11 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 792.00 | 453 195.00 | | 332 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 825.00 | 310 173.00 | | 246 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 967.00 | 143 022.00 | | 85 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 533.00 | 1 372 552.00 | 2 172 981.00 | 3 545 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 646.00 | 95 646.00 | | 95 646.00 |