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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
AH Fonds commercial | 603 924.00 | | 603 924.00 | 603 924.00 |
AP Constructions | 44 116.00 | 5 177.00 | 38 939.00 | 44 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 204.00 | 29 003.00 | 27 201.00 | 56 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 759.00 | 61 696.00 | 670 063.00 | 731 759.00 |
BT Marchandises | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 841.00 | | 642 841.00 | 642 841.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
CF Disponibilités | 415 918.00 | | 415 918.00 | 415 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 893.00 | | 1 194 893.00 | 1 194 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 075.00 | 61 696.00 | 1 875 379.00 | 1 937 075.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 153 440.00 | | | 153 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 767.00 | | | 194 767.00 |
DL TOTAL (I) | 414 207.00 | | | 414 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 095.00 | | | 453 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 555.00 | | | 179 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 417.00 | | | 464 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 147.00 | | | 354 147.00 |
EA Autres dettes | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 172.00 | | | 1 461 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 379.00 | | | 1 875 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 383.00 | | | 1 110 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 359 556.00 | 28 276.00 | 3 387 833.00 | 3 359 556.00 |
FG Production vendue services | 171 885.00 | | 171 885.00 | 171 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 442.00 | 28 276.00 | 3 559 718.00 | 3 531 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 153.00 | | | 3 573 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 387.00 | | | 3 378 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 767.00 | | | 194 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 516.00 | | 21 883.00 | 715 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 731 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 640.00 | 631 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 080.00 | | | 637 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 436.00 | | 21 883.00 | 78 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 012.00 | 11 324.00 | 5 640.00 | 56 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 742.00 | 414.00 | 5 640.00 | 32 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 270.00 | 10 910.00 | | 23 270.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1 839.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 417.00 | 464 417.00 | | 464 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 101.00 | 176 101.00 | | 176 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
UX Autres créances clients | 642 841.00 | | | 642 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 095.00 | 102 305.00 | 300 923.00 | 453 095.00 |
VI Groupe et associés | 179 555.00 | 179 555.00 | | 179 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 543.00 | 653 543.00 | | 653 543.00 |
VW T.V.A. | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 172.00 | 1 110 383.00 | 300 923.00 | 1 461 172.00 |