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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 251.00 | 29 537.00 | 6 714.00 | 36 251.00 |
AH Fonds commercial | 603 924.00 | | 603 924.00 | 603 924.00 |
AP Constructions | 44 116.00 | 22 823.00 | 21 292.00 | 44 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 346.00 | 3 980.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 310.00 | 54 737.00 | 19 572.00 | 74 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 726.00 | 107 444.00 | 656 282.00 | 763 726.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 643.00 | | 471 643.00 | 471 643.00 |
BZ Autres créances | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 836 483.00 | | 836 483.00 | 836 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 636.00 | | 1 370 636.00 | 1 370 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 363.00 | 107 444.00 | 2 026 919.00 | 2 134 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 269 033.00 | | | 269 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 528.00 | | | 175 528.00 |
DL TOTAL (I) | 510 561.00 | | | 510 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 417.00 | | | 544 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 555.00 | | | 229 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 375.00 | | | 417 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 593.00 | | | 254 593.00 |
EA Autres dettes | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 358.00 | | | 1 516 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 919.00 | | | 2 026 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 491.00 | | | 1 466 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 706.00 | | 5 021.00 | 758 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 175.00 | | | 640 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 730.00 | | 5 021.00 | 117 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 630.00 | 11 814.00 | | 95 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 289.00 | 1 248.00 | | 28 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 341.00 | 10 566.00 | | 67 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 375.00 | 417 375.00 | | 417 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 812.00 | 135 812.00 | | 135 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 471 643.00 | 471 643.00 | | 471 643.00 |
VB T. V. A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 342.00 | 444 342.00 | | 444 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 075.00 | 50 208.00 | 49 866.00 | 100 075.00 |
VI Groupe et associés | 229 555.00 | 229 555.00 | | 229 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 086.00 | 501 286.00 | 800.00 | 502 086.00 |
VW T.V.A. | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 358.00 | 1 466 491.00 | 49 866.00 | 1 516 358.00 |