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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 251.00 | 28 289.00 | 7 962.00 | 36 251.00 |
AH Fonds commercial | 603 924.00 | | 603 924.00 | 603 924.00 |
AP Constructions | 44 116.00 | 18 412.00 | 25 704.00 | 44 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 615.00 | 48 929.00 | 24 685.00 | 73 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 706.00 | 95 630.00 | 663 075.00 | 758 706.00 |
BT Marchandises | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 345.00 | | 701 345.00 | 701 345.00 |
BZ Autres créances | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 402 181.00 | | 402 181.00 | 402 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 898.00 | | 1 187 898.00 | 1 187 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 508.00 | 95 630.00 | 1 855 877.00 | 1 951 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 246 881.00 | | | 246 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 153.00 | | | 222 153.00 |
DL TOTAL (I) | 535 033.00 | | | 535 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 314.00 | | | 196 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 555.00 | | | 229 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 522.00 | | | 551 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 925.00 | | | 298 925.00 |
EA Autres dettes | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 844.00 | | | 1 320 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 877.00 | | | 1 855 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 168.00 | | | 197 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 302.00 | | 13 177.00 | 756 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 773.00 | 758 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 773.00 | 117 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 440.00 | | 8 735.00 | 631 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 062.00 | | 4 442.00 | 124 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 808.00 | 18 495.00 | 10 672.00 | 87 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 516.00 | 773.00 | | 27 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 292.00 | 17 722.00 | 10 672.00 | 60 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 522.00 | 551 522.00 | | 551 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 660.00 | 168 660.00 | | 168 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 701 345.00 | 701 345.00 | | 701 345.00 |
VB T. V. A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 314.00 | 72 639.00 | 123 676.00 | 196 314.00 |
VI Groupe et associés | 229 555.00 | 229 555.00 | | 229 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 428.00 | 715 628.00 | 800.00 | 716 428.00 |
VW T.V.A. | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 844.00 | 1 197 168.00 | 123 676.00 | 1 320 844.00 |