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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
AH Fonds commercial | 603 924.00 | | 603 924.00 | 603 924.00 |
AP Constructions | 44 116.00 | 9 589.00 | 34 527.00 | 44 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 950.00 | 41 471.00 | 38 479.00 | 79 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 306.00 | 78 575.00 | 677 730.00 | 756 306.00 |
BT Marchandises | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 135.00 | | 631 135.00 | 631 135.00 |
BZ Autres créances | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 431 119.00 | | 431 119.00 | 431 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 401.00 | | 1 136 401.00 | 1 136 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 290.00 | 78 575.00 | 1 822 714.00 | 1 901 290.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 183 206.00 | | | 183 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 636.00 | | | 153 636.00 |
DL TOTAL (I) | 402 842.00 | | | 402 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 802.00 | | | 365 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 555.00 | | | 229 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 795.00 | | | 548 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 755.00 | | | 268 755.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 873.00 | | | 1 419 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 714.00 | | | 1 822 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 072.00 | | | 1 152 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 759.00 | | 24 546.00 | 731 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 440.00 | | | 631 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 319.00 | | 23 746.00 | 100 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 696.00 | 16 879.00 | | 61 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 180.00 | 16 879.00 | | 34 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 795.00 | 548 795.00 | | 548 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 711.00 | 123 711.00 | | 123 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 947.00 | 115 947.00 | | 115 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 631 135.00 | | | 631 135.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 802.00 | 98 001.00 | 267 801.00 | 365 802.00 |
VI Groupe et associés | 229 555.00 | 229 555.00 | | 229 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 292.00 | | | 107 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 533.00 | 669 733.00 | 800.00 | 670 533.00 |
VW T.V.A. | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 873.00 | 1 152 072.00 | 267 801.00 | 1 419 873.00 |