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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
AH Fonds commercial | 603 924.00 | | 603 924.00 | 603 924.00 |
AP Constructions | 44 116.00 | 14 000.00 | 30 116.00 | 44 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 946.00 | 46 291.00 | 33 655.00 | 79 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 302.00 | 87 808.00 | 668 494.00 | 756 302.00 |
BT Marchandises | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 168.00 | | 624 168.00 | 624 168.00 |
BZ Autres créances | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 505 070.00 | | 505 070.00 | 505 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 738.00 | | 1 200 738.00 | 1 200 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 783.00 | 87 808.00 | 1 875 976.00 | 1 963 783.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 226 842.00 | | | 226 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 039.00 | | | 200 039.00 |
DL TOTAL (I) | 492 881.00 | | | 492 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 801.00 | | | 267 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 555.00 | | | 229 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 498.00 | | | 605 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 179.00 | | | 253 179.00 |
EA Autres dettes | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 095.00 | | | 1 383 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 976.00 | | | 1 875 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 781.00 | | | 1 186 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 306.00 | | 9 795.00 | 756 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 799.00 | 756 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 799.00 | 124 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 440.00 | | | 631 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 066.00 | | 9 795.00 | 124 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 575.00 | 19 031.00 | 9 799.00 | 78 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 059.00 | 19 031.00 | 9 799.00 | 51 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 498.00 | 605 498.00 | | 605 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 742.00 | 122 742.00 | | 122 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 624 168.00 | | | 624 168.00 |
VB T. V. A. | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 801.00 | 71 486.00 | 196 314.00 | 267 801.00 |
VI Groupe et associés | 229 555.00 | 229 555.00 | | 229 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 001.00 | | | 98 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 804.00 | 633 004.00 | 800.00 | 633 804.00 |
VW T.V.A. | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 095.00 | 1 186 781.00 | 196 314.00 | 1 383 095.00 |