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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 251.00 | 30 785.00 | 5 466.00 | 36 251.00 |
AH Fonds commercial | 603 924.00 | | 603 924.00 | 603 924.00 |
AP Constructions | 44 116.00 | 27 235.00 | 16 881.00 | 44 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 1 211.00 | 3 114.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 344.00 | 60 081.00 | 18 263.00 | 78 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 820.00 | 119 313.00 | 648 507.00 | 767 820.00 |
BT Marchandises | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 089.00 | | 621 089.00 | 621 089.00 |
BZ Autres créances | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 573 188.00 | | 573 188.00 | 573 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 646.00 | | 1 259 646.00 | 1 259 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 465.00 | 119 313.00 | 1 908 153.00 | 2 027 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 294 561.00 | | | 294 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 470.00 | | | 194 470.00 |
DL TOTAL (I) | 555 031.00 | | | 555 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 117.00 | | | 338 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 555.00 | | | 229 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959.00 | | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 934.00 | | | 499 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 535.00 | | | 270 535.00 |
EA Autres dettes | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 122.00 | | | 1 353 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 153.00 | | | 1 908 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 298.00 | | | 1 107 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 726.00 | | 6 373.00 | 763 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 767 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 640 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 126 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 175.00 | | 1 250.00 | 640 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 751.00 | | 5 065.00 | 122 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 59.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 444.00 | 11 870.00 | 1.00 | 107 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 537.00 | 1 248.00 | | 29 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 907.00 | 10 622.00 | 1.00 | 77 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 934.00 | 499 934.00 | | 499 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 276.00 | 125 276.00 | | 125 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 621 089.00 | 621 089.00 | | 621 089.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 117.00 | 93 251.00 | 244 866.00 | 338 117.00 |
VI Groupe et associés | 229 555.00 | 229 555.00 | | 229 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 996.00 | 639 196.00 | 800.00 | 639 996.00 |
VW T.V.A. | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 163.00 | 1 107 298.00 | 244 866.00 | 1 352 163.00 |