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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 251.00 | 32 033.00 | 4 218.00 | 36 251.00 |
AH Fonds commercial | 603 924.00 | | 603 924.00 | 603 924.00 |
AP Constructions | 44 116.00 | 31 647.00 | 12 469.00 | 44 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 2 077.00 | 2 249.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 223.00 | 65 748.00 | 17 475.00 | 83 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 698.00 | 131 504.00 | 641 194.00 | 772 698.00 |
BT Marchandises | 80 885.00 | | 80 885.00 | 80 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 094.00 | | 872 094.00 | 872 094.00 |
BZ Autres créances | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 622 354.00 | | 622 354.00 | 622 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 624.00 | | 1 594 624.00 | 1 594 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 323.00 | 131 504.00 | 2 235 818.00 | 2 367 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 314 031.00 | | | 314 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 109.00 | | | 209 109.00 |
DL TOTAL (I) | 589 140.00 | | | 589 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 600.00 | | | 480 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 555.00 | | | 229 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959.00 | | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 296.00 | | | 651 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 127.00 | | | 261 127.00 |
EA Autres dettes | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 679.00 | | | 1 646 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 818.00 | | | 2 235 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 710.00 | | | 1 462 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 820.00 | | 4 879.00 | 767 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 175.00 | | | 640 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 786.00 | | 4 879.00 | 126 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 313.00 | 12 192.00 | | 119 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 785.00 | 1 248.00 | | 30 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 528.00 | 10 944.00 | | 88 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 296.00 | 651 296.00 | | 651 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 259.00 | 126 259.00 | | 126 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 837.00 | 92 837.00 | | 92 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 872 094.00 | 872 094.00 | | 872 094.00 |
VB T. V. A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 600.00 | 75 590.00 | 183 011.00 | 258 600.00 |
VI Groupe et associés | 229 555.00 | 229 555.00 | | 229 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 985.00 | 887 185.00 | 800.00 | 887 985.00 |
VW T.V.A. | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 720.00 | 1 462 710.00 | 183 011.00 | 1 645 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
ST Autres comptes | 113 808.00 | | | 113 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 207 789.00 | | | 207 789.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 294.00 | | | 776 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 432.00 | | | 597 432.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 970.00 | | | 178 970.00 |