| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 147.00 | 10 424.00 | 5 722.00 | 16 147.00 |
040 Immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 460.00 | 10 424.00 | 41 036.00 | 51 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
060 Stock marchandises | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
072 Créances – Autres | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
084 Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
110 Total général Actif | 68 563.00 | 10 424.00 | 58 139.00 | 68 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 139.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 314.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 943.00 | 180 970.00 | | 190 943.00 |
222 Production stockée | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 1 108.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 273.00 | 182 078.00 | | 193 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 722.00 | 57 748.00 | | 67 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 569.00 | 1 598.00 | | -2 569.00 |
242 Autres charges externes. | 46 278.00 | 38 874.00 | | 46 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 940.00 | 5 290.00 | | 6 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 000.00 | 57 361.00 | | 59 000.00 |
252 Charges sociales | 23 618.00 | 22 012.00 | | 23 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 674.00 | 2 153.00 | | 1 674.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 702.00 | 185 045.00 | | 202 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 430.00 | -2 967.00 | | -9 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | 1 464.00 | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 030.00 | 112.00 | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 756.00 | -4 543.00 | | -8 756.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123.00 | | | 123.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |