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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 847.00 | 8 909.00 | 3 937.00 | 12 847.00 |
040 Immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 160.00 | 8 909.00 | 39 251.00 | 48 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
060 Stock marchandises | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
072 Créances – Autres | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
084 Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
110 Total général Actif | 73 003.00 | 8 909.00 | 64 094.00 | 73 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 154.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 557.00 | 190 943.00 | | 144 557.00 |
222 Production stockée | | 2 280.00 | | |
230 Autres produits | 468.00 | 49.00 | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 024.00 | 193 273.00 | | 145 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 818.00 | 67 722.00 | | 32 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 000.00 | -2 569.00 | | -7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 40 453.00 | 46 278.00 | | 40 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 551.00 | 6 940.00 | | 6 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 795.00 | 59 000.00 | | 46 795.00 |
252 Charges sociales | 25 007.00 | 23 618.00 | | 25 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 660.00 | 1 674.00 | | 1 660.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 284.00 | 202 702.00 | | 146 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 260.00 | -9 430.00 | | -1 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 1 501.00 | 1 296.00 | | 1 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 925.00 | 1 030.00 | | 1 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 286.00 | -8 756.00 | | -2 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 475.00 | | | 475.00 |