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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 807.00 | 8 891.00 | 2 915.00 | 11 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 807.00 | 8 891.00 | 37 915.00 | 46 807.00 |
060 Stock marchandises | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
072 Créances – Autres | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
084 Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
110 Total général Actif | 107 530.00 | 8 891.00 | 98 638.00 | 107 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 399.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 392.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 72 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 186.00 | 209 778.00 | | 186 186.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 200.00 | 209 790.00 | | 186 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 446.00 | 79 541.00 | | 56 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 484.00 | -9 935.00 | | -1 484.00 |
242 Autres charges externes. | 41 479.00 | 44 472.00 | | 41 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 319.00 | 6 711.00 | | 8 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 155.00 | 60 262.00 | | 55 155.00 |
252 Charges sociales | 24 265.00 | 20 183.00 | | 24 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 431.00 | 1 168.00 | | 1 431.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 28.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 711.00 | 202 430.00 | | 185 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 489.00 | 7 361.00 | | 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 926.00 | | | 926.00 |
294 Charges financières | 1 064.00 | 1 196.00 | | 1 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 939.00 | 614.00 | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | -588.00 | 5 551.00 | | -588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 969.00 | | | 14 969.00 |