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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 307.00 | 9 708.00 | 1 598.00 | 11 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 307.00 | 9 708.00 | 36 598.00 | 46 307.00 |
060 Stock marchandises | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
072 Créances – Autres | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
084 Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
110 Total général Actif | 114 027.00 | 9 708.00 | 104 318.00 | 114 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 755.00 | 186 186.00 | | 145 755.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 774.00 | 186 200.00 | | 145 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 791.00 | 56 446.00 | | 48 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 700.00 | -1 484.00 | | -4 700.00 |
242 Autres charges externes. | 34 977.00 | 41 479.00 | | 34 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | 8 319.00 | | 4 662.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 478.00 | 55 155.00 | | 77 478.00 |
252 Charges sociales | 10 209.00 | 24 265.00 | | 10 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 617.00 | 1 431.00 | | 1 617.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 100.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 038.00 | 185 711.00 | | 173 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 264.00 | 489.00 | | -27 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 926.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 725.00 | 1 064.00 | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 939.00 | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 715.00 | -588.00 | | -27 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 326.00 | | | 13 326.00 |