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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 973.00 | 7 460.00 | 3 513.00 | 10 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 973.00 | 7 460.00 | 38 513.00 | 45 973.00 |
060 Stock marchandises | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
072 Créances – Autres | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
084 Disponibilités | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
110 Total général Actif | 94 362.00 | 7 460.00 | 86 902.00 | 94 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 607.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 778.00 | 193 064.00 | | 209 778.00 |
222 Production stockée | | -2 280.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 790.00 | 190 795.00 | | 209 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 541.00 | 67 018.00 | | 79 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 935.00 | -8 012.00 | | -9 935.00 |
242 Autres charges externes. | 44 472.00 | 48 980.00 | | 44 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | 5 004.00 | | 6 711.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 262.00 | 53 539.00 | | 60 262.00 |
252 Charges sociales | 20 183.00 | 19 715.00 | | 20 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 168.00 | 903.00 | | 1 168.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 1 249.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 430.00 | 188 395.00 | | 202 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 361.00 | 2 399.00 | | 7 361.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | 1 433.00 | | 1 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | 608.00 | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 551.00 | 358.00 | | 5 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 422.00 | | | 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 475.00 | | | 475.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -475.00 | | | -475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 672.00 | | | 19 672.00 |