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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 473.00 | 10 130.00 | 343.00 | 10 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 473.00 | 10 130.00 | 35 343.00 | 45 473.00 |
060 Stock marchandises | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
072 Créances – Autres | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
084 Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
110 Total général Actif | 92 630.00 | 10 130.00 | 82 500.00 | 92 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -10 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 831.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 869.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 633.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 570.00 | 145 755.00 | | 155 570.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 577.00 | 145 774.00 | | 155 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 541.00 | 48 791.00 | | 56 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 192.00 | -4 700.00 | | 7 192.00 |
242 Autres charges externes. | 38 259.00 | 34 977.00 | | 38 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | 4 662.00 | | 49.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 780.00 | 77 478.00 | | 55 780.00 |
252 Charges sociales | -1 588.00 | 10 209.00 | | -1 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 788.00 | 1 617.00 | | 788.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 025.00 | 173 038.00 | | 157 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 448.00 | -27 264.00 | | -1 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | 500.00 | | 560.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 725.00 | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | 226.00 | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 431.00 | -27 715.00 | | -2 431.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 467.00 | | | 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51.00 | | | -51.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 467.00 | | | 15 467.00 |