| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 787.00 | 7 752.00 | 3 034.00 | 10 787.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 45 787.00 | 7 752.00 | 38 034.00 | 45 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
072 Créances – Autres | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
084 Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
110 Total général Actif | 75 009.00 | 7 752.00 | 67 257.00 | 75 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 080.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 257.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 064.00 | 144 557.00 | | 193 064.00 |
222 Production stockée | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 468.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 795.00 | 145 024.00 | | 190 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 018.00 | 32 818.00 | | 67 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 012.00 | -7 000.00 | | -8 012.00 |
242 Autres charges externes. | 48 980.00 | 40 453.00 | | 48 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 004.00 | 6 551.00 | | 5 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 539.00 | 46 795.00 | | 53 539.00 |
252 Charges sociales | 19 715.00 | 25 007.00 | | 19 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | 1 660.00 | | 903.00 |
262 Autres charges | 1 249.00 | 1.00 | | 1 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 395.00 | 146 284.00 | | 188 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 399.00 | -1 260.00 | | 2 399.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 400.00 | | |
294 Charges financières | 1 433.00 | 1 501.00 | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 608.00 | 1 925.00 | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 358.00 | -2 286.00 | | 358.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 314.00 | | | 314.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -314.00 | | | -314.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 657.00 | | | 17 657.00 |