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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 089.00 | | 133 089.00 | 133 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 534.00 | 23 573.00 | 6 961.00 | 30 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 469.00 | 111 645.00 | 50 824.00 | 162 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 092.00 | 135 218.00 | 215 874.00 | 351 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BT Marchandises | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CF Disponibilités | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 392.00 | 135 218.00 | 261 173.00 | 396 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 051.00 | 28 116.00 | | 34 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 609.00 | 5 935.00 | | 6 609.00 |
DL TOTAL (I) | 49 460.00 | 42 851.00 | | 49 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 114.00 | 149 917.00 | | 137 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 072.00 | 16 055.00 | | 22 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 286.00 | 32 911.00 | | 30 286.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 714.00 | 198 884.00 | | 211 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 173.00 | 241 734.00 | | 261 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 311.00 | 198 884.00 | | 88 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 543.00 | | 386 543.00 | 386 543.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 043.00 | | 387 043.00 | 387 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 832.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 970.00 | 5 503.00 | | 4 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 286.00 | 16 282.00 | | 8 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | 401.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | 267.00 | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 267.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | -267.00 | | -3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 145.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 081.00 | 435 125.00 | | 395 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 471.00 | 429 190.00 | | 388 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 609.00 | 5 935.00 | | 6 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VI Groupe et associés | 137 114.00 | 13 711.00 | 123 403.00 | 137 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 714.00 | 88 311.00 | 123 403.00 | 211 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 438.00 | 12 409.00 | | 13 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 476.00 | 4 209.00 | | 7 476.00 |
ST Autres comptes | 41 816.00 | 46 346.00 | | 41 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 952.00 | 36 624.00 | | 36 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 111.00 | 2 715.00 | | 2 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | 1 898.00 | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 347.00 | 14 307.00 | | 15 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 732.00 | 50 858.00 | | 46 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 374.00 | 19 938.00 | | 19 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 355.00 | 89 894.00 | | 88 355.00 |